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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85241.8957543.3925797.34116674.9888211.63
收到的税费返还(万元)1635.271635.27130.151653.971651.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00----13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00----16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1955.871696.201240.803344.812389.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88833.0360874.8627168.30121673.7692251.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52521.7132496.9114110.7962374.9646780.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21642.0315681.0510203.8226388.5620823.97
支付的各项税费(万元)5436.973546.391516.235926.714828.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00----4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00----6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5984.594004.741803.019713.177078.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85585.3155729.0927633.85104403.3979511.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3247.725145.77-465.5617270.3612740.22
收回投资收到的现金(万元)127546.9788516.6545157.00180452.65109893.47
取得投资收益收到的现金(万元)359.44206.5776.44625.15360.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.15--13.1910.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.00----71.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127926.8188723.3745233.44181162.63110267.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12927.899906.696976.7424223.7911254.86
投资支付的现金(万元)161553.99119322.0670821.95177741.93124441.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1122.59--898.13----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175604.47130351.3378696.81201965.72135696.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47677.66-41627.97-33463.37-20803.09-25429.52
吸收投资收到的现金(万元)------455.49336.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27349.7223147.2718079.8724464.8917054.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43.12--19.01142.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27392.8423180.2418098.8925062.7617504.76
偿还债务支付的现金(万元)10195.048045.044415.6928782.9227858.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)891.66558.25258.151273.92679.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)726.33700.00----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11813.039329.614673.8430056.8328538.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15579.8113850.6313425.04-4994.07-11033.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)204.64221.5469.27-105.16-104.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28645.48-22410.02-20434.62-8631.96-23827.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73048.1573048.1573048.1581680.1281680.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44402.6750638.1352613.5473048.1557853.04
净利润(万元)--5688.58---74966.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------82308.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.63--2193.00--
长期待摊费用摊销(万元)------91.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.88--2.67--
固定资产报废损失(万元)--2489.23--26.67--
公允价值变动损失(万元)--4.26---50.10--
财务费用(万元)--246.70--997.46--
投资损失(万元)---383.25--47.23--
递延所得税资产减少(万元)---129.22---298.34--
递延所得税负债增加(万元)---78.02---1146.27--
存货的减少(万元)--2181.47---7875.84--
经营性应收项目的减少(万元)---6601.04---7701.33--
经营性应付项目的增加(万元)---758.65--17231.59--
其他(万元)---30.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--17270.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50638.13--73048.15--
减:现金的期初余额(万元)--73048.15--81680.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---8631.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--1353.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--43.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-232025-04-232024-10-30
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