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争光股份(301092)现金流量表图
争光股份(301092)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39688.3322814.4511405.0453157.8534841.26
收到的税费返还(万元)657.29555.24--526.39268.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3869.082449.31634.793441.482847.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44214.6925819.0012039.8357125.7137956.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21089.3512935.835835.2933186.0520336.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6794.224832.482925.617311.655692.62
支付的各项税费(万元)2381.511567.40894.533987.483398.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5026.384027.33878.144374.823560.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35291.4623363.0410533.5748860.0132988.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8923.232455.961506.268265.704968.65
收回投资收到的现金(万元)92060.0061400.0034000.00192300.00122300.00
取得投资收益收到的现金(万元)459.70328.85156.021473.02917.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20----18.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17428.5515983.09----25223.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109948.4677711.9443556.02220221.10148441.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27413.2520183.2010860.2338727.2427049.19
投资支付的现金(万元)79060.0050500.0027500.00182700.00121200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18490.5815937.38----5131.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124963.8386620.5846360.23232240.45153380.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15015.37-8908.64-2804.20-12019.35-4939.45
吸收投资收到的现金(万元)629.71----479.88453.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3828.96432.58--1005.65--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4458.67432.58--1485.53453.89
偿还债务支付的现金(万元)2810.00100.00100.00700.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3523.913504.2618.113558.203444.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----1000.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6333.913604.26118.115274.204644.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1875.24-3171.67-118.11-3788.67-4190.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.66107.7294.95153.22-54.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7903.73-9516.64-1321.09-7389.10-4215.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20640.2920640.2920640.2928029.3928029.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12736.5711123.6519319.2020640.2923813.82
净利润(万元)--5338.02--10299.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--255.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.30--26.19--
长期待摊费用摊销(万元)--12.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------13.74--
固定资产报废损失(万元)------2485.43--
公允价值变动损失(万元)---213.03---604.32--
财务费用(万元)---526.66---1063.93--
投资损失(万元)---189.70---814.88--
递延所得税资产减少(万元)---103.78---302.95--
递延所得税负债增加(万元)---71.88--20.19--
存货的减少(万元)--1187.68---3813.91--
经营性应收项目的减少(万元)---6742.94---3720.22--
经营性应付项目的增加(万元)--1936.77--4994.57--
其他(万元)------319.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2455.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11123.65--20640.29--
减:现金的期初余额(万元)--20640.29--28029.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9516.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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