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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15267.3666496.0449079.9032070.3415977.09
收到的税费返还(万元)657.741077.25957.28415.91281.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172.57904.37718.89456.75259.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16097.6868477.6750756.0732943.0016518.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10606.9353668.1440639.2326137.2112029.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3292.4712197.519316.296285.223273.37
支付的各项税费(万元)528.51687.17503.93365.90162.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)926.603529.052757.781698.171067.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15354.5170081.8653217.2434486.4916533.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)743.17-1604.19-2461.17-1543.49-14.89
收回投资收到的现金(万元)6433.9653353.8846353.8816000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.651256.081229.07428.71423.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--100.0035.4010.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6467.6154709.9647618.3516438.889423.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1908.9116379.4911819.564056.031194.72
投资支付的现金(万元)10437.5854045.9639024.1521000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12346.4970425.4650843.7125056.037194.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5878.87-15715.50-3225.36-8617.152228.77
吸收投资收到的现金(万元)--9000.009000.009000.009000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9000.009000.009000.009000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0011640.0010140.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.85133.51121.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2502.0220780.8519273.5110121.249000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.004000.002000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.561448.821398.911371.5629.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--755.82616.05471.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4249.676204.656014.963842.91246.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1747.6514576.2013258.556278.338753.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.18342.03130.08205.2973.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6845.17-2401.477702.10-3677.0311040.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34784.5337186.0037186.0037186.0037186.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27939.3634784.5344888.1033508.9748226.76
净利润(万元)--2399.56--1384.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1091.80--536.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.94--41.14--
长期待摊费用摊销(万元)--340.40--76.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.45---2.56--
固定资产报废损失(万元)--1.10--0.04--
公允价值变动损失(万元)---107.10---51.96--
财务费用(万元)---305.80---153.70--
投资损失(万元)---455.57---229.34--
递延所得税资产减少(万元)--121.99--41.32--
递延所得税负债增加(万元)---176.38---73.27--
存货的减少(万元)---2642.84---3995.97--
经营性应收项目的减少(万元)---2430.22---2187.50--
经营性应付项目的增加(万元)---2029.00--1818.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1604.19---1543.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34784.53--33508.97--
减:现金的期初余额(万元)--37186.00--37186.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2401.47---3677.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--425.59--232.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-302024-08-232024-04-25
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