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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44347.8128918.2815267.3666496.0449079.90
收到的税费返还(万元)696.59677.15657.741077.25957.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6545.301374.44172.57904.37718.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51589.7030969.8716097.6868477.6750756.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29080.5420166.1010606.9353668.1440639.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9335.226298.973292.4712197.519316.29
支付的各项税费(万元)1132.62803.44528.51687.17503.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2980.281950.93926.603529.052757.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42528.6629219.4315354.5170081.8653217.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9061.041750.45743.17-1604.19-2461.17
收回投资收到的现金(万元)33733.9617433.966433.9653353.8846353.88
取得投资收益收到的现金(万元)189.14118.3833.651256.081229.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.63----100.0035.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33923.7317552.346467.6154709.9647618.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12851.835102.331908.9116379.4911819.56
投资支付的现金(万元)43937.5822437.5810437.5854045.9639024.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56789.4127539.9112346.4970425.4650843.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22865.68-9987.57-5878.87-15715.50-3225.36
吸收投资收到的现金(万元)8000.008000.00--9000.009000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8000.00--9000.009000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9800.005000.002500.0011640.0010140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117.98102.87--140.85133.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17917.9813102.872502.0220780.8519273.51
偿还债务支付的现金(万元)9000.005000.004000.004000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)798.08732.93113.561448.821398.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)522.19372.15--755.82616.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10320.276105.084249.676204.656014.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7597.716997.79-1747.6514576.2013258.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.7722.9938.18342.03130.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6224.70-1216.35-6845.17-2401.477702.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34784.5334784.5334784.5337186.0037186.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28559.8333568.1827939.3634784.5344888.10
净利润(万元)--1285.27--2399.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--236.59--1091.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.59--82.94--
长期待摊费用摊销(万元)--175.90--340.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.80---14.45--
固定资产报废损失(万元)--0.95--1.10--
公允价值变动损失(万元)---58.01---107.10--
财务费用(万元)--6.06---305.80--
投资损失(万元)---189.66---455.57--
递延所得税资产减少(万元)--69.20--121.99--
递延所得税负债增加(万元)---31.68---176.38--
存货的减少(万元)--1703.88---2642.84--
经营性应收项目的减少(万元)---963.79---2430.22--
经营性应付项目的增加(万元)---1951.66---2029.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1750.45---1604.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33568.18--34784.53--
减:现金的期初余额(万元)--34784.53--37186.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1216.35---2401.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.43--425.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-252024-10-30
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