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广联达(002410)现金流量表图
广联达(002410)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235668.9164144.94628700.46385660.75219473.28
收到的税费返还(万元)811.4429.295387.224905.924377.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1763.88--3442.18--2164.04
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.062681.8611809.496950.904651.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243017.3067985.77649339.35400286.96230667.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33586.2018994.3364003.1049068.7637014.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)209443.5890748.64367842.36290759.39208658.61
支付的各项税费(万元)16829.646052.9742584.6530087.0317903.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)5713.15---19607.43--5679.65
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32800.3212189.0875144.8051858.3529751.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298372.89136554.65529967.47413535.19299008.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55355.59-68568.87119371.88-13248.23-68340.97
收回投资收到的现金(万元)257714.4887581.53327767.23170506.2073456.20
取得投资收益收到的现金(万元)706.91273.151665.881132.96689.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.3660.93272.13175.13153.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----671.00--671.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258567.7587915.61330376.23172485.2974969.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15088.913522.6643726.5135542.0521099.10
投资支付的现金(万元)289359.30111618.48320779.85212624.8076451.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1100.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.32--53.78--27.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304476.53115169.63365660.14249306.2997577.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45908.79-27254.02-35283.91-76820.99-22607.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.00--822.86104.37--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9363.96----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.00--10186.829468.34--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25592.9551.2514009.8313837.5712048.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)915.01----2097.17353.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21577.96--58679.86--27209.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47170.90609.4972689.6841563.9739258.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42670.90-609.49-62502.86-32095.64-39258.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-881.29-143.70545.3539.34101.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144816.57-96576.0822130.46-122125.53-130105.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)388919.09388919.09366788.63366788.63366788.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244102.52292343.01388919.09244663.10236683.20
净利润(万元)25607.12--27060.97--20398.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2177.05--15675.82--8007.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17200.75--31688.74--14865.46
长期待摊费用摊销(万元)486.54--1012.44--494.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.24---1053.28---22.74
固定资产报废损失(万元)2.24---1.01---6.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)123.90--1077.02--964.15
投资损失(万元)280.10---375.81--300.01
递延所得税资产减少(万元)-637.59---682.99---24.47
递延所得税负债增加(万元)-64.72---246.03---128.18
存货的减少(万元)-1334.81---219.61---1223.21
经营性应收项目的减少(万元)-26890.18--14621.05---54124.47
经营性应付项目的增加(万元)-82406.47--11278.86---68929.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55355.59--119371.88---68340.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)244102.52--388919.09--236683.20
减:现金的期初余额(万元)388919.09--366788.63--366788.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-144816.57--22130.46---130105.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1802.09--4730.61--2454.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-242024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-252024-10-312024-08-23
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