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爱仕达(002403)现金流量表图
爱仕达(002403)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151295.9579393.66253547.54180563.01123257.51
收到的税费返还(万元)4211.282287.448749.516498.313946.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1359.52727.516088.217097.724836.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156866.7582408.61268385.26194159.03132040.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99458.2249887.84144747.04120705.0484433.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28900.0714034.7360264.8944570.9529799.37
支付的各项税费(万元)5042.423084.646446.065449.053730.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18451.8210348.3039134.4528789.7619113.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151852.5377355.50250592.44199514.79137077.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5014.225053.1117792.82-5355.76-5036.61
收回投资收到的现金(万元)----1551.31500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)260.00--27.5437.2328.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)488.41437.411076.77141.7885.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1208.41437.412655.62679.01614.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1483.05727.939727.954890.393093.53
投资支付的现金(万元)----766.66528.00528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--665.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1483.051393.3710954.615418.393621.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274.64-955.96-8298.99-4739.37-3007.19
吸收投资收到的现金(万元)----122.32122.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----122.32122.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67451.5532700.00147931.6094179.2176643.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67451.5532700.00148053.9294301.5476643.17
偿还债务支付的现金(万元)68590.0034677.00136705.3489651.4866187.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3332.991354.986041.464211.572747.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--154.20----1195.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73077.2136186.17145270.0294546.3570130.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5625.66-3486.172783.90-244.816513.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.53448.561192.38863.93757.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-820.551059.5413470.12-9476.01-773.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31608.6831608.6818138.5618138.5618138.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30788.1332668.2231608.688662.5517365.15
净利润(万元)337.23--1028.75---481.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1087.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)812.92--1560.76--815.36
长期待摊费用摊销(万元)--------875.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.76---215.98---142.71
固定资产报废损失(万元)7449.14--15106.17--24.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2228.64--4688.02--2140.13
投资损失(万元)-2289.53---5107.86---2772.72
递延所得税资产减少(万元)-243.64--289.09---468.68
递延所得税负债增加(万元)-----968.75----
存货的减少(万元)-3749.21---1246.31---2796.44
经营性应收项目的减少(万元)23994.83---9865.31---761.00
经营性应付项目的增加(万元)-25738.21--3934.59---11313.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------5036.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30788.13--31608.68--17365.15
减:现金的期初余额(万元)31608.68--18138.56--18138.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------773.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1039.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-312024-09-02
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