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华平股份(300074)现金流量表图
华平股份(300074)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35586.2426775.9214898.6671546.6338926.05
收到的税费返还(万元)1265.52915.02549.50972.17343.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1449.08474.11132.081479.08502.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38300.8528165.0615580.2573997.8839772.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19340.8915984.1810601.4844455.6027887.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11347.137837.294912.9614653.5611622.51
支付的各项税费(万元)3251.922348.661623.523757.052485.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4467.733343.831891.537792.215562.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38407.6729513.9519029.4970658.4147558.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106.81-1348.89-3449.243339.47-7785.69
收回投资收到的现金(万元)16111.5115028.2010023.2010700.006700.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.2121.7112.7428.3222.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)286.67242.17146.11834.92573.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.0010.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16431.4015302.0810182.0511563.247295.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2810.95517.97241.086134.494850.22
投资支付的现金(万元)15240.0011790.007150.0012700.004800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18050.9512307.977391.9818834.499650.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1619.552994.122790.07-7271.25-2354.61
吸收投资收到的现金(万元)----209.054527.431895.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------906.50906.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------16000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1104.75555.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1104.75555.46209.0520527.4317895.32
偿还债务支付的现金(万元)1450.001450.001000.0013700.0013250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.61239.89122.122626.652485.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2062.182062.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.5180.10----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1927.111769.991179.7117608.4916971.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-822.37-1214.53-970.662918.94923.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.17-0.030.01----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2548.56430.66-1629.82-1012.84-9216.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28901.6228901.6229037.2929914.4629914.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26353.0629332.2827407.4728901.6220698.01
净利润(万元)---3887.58---7513.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1080.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--248.04--538.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.72--116.22--
固定资产报废损失(万元)--1530.04--3233.40--
公允价值变动损失(万元)------171.36--
财务费用(万元)--245.65--580.07--
投资损失(万元)--85.17--352.65--
递延所得税资产减少(万元)---507.59--733.29--
递延所得税负债增加(万元)---40.45---228.55--
存货的减少(万元)---2915.28---8801.35--
经营性应收项目的减少(万元)--3977.67--1057.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1292.66--3667.47--
其他(万元)------279.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1348.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29332.28--28901.62--
减:现金的期初余额(万元)--28901.62--29914.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--430.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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