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长青股份(002391)现金流量表图
长青股份(002391)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126812.8445696.73221853.14173838.64109073.25
收到的税费返还(万元)13407.365300.8116358.5213004.665655.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)846.17715.993851.122895.062802.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141066.3851713.54242062.78189738.36117531.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80655.5060697.18168733.66121279.0261467.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18021.3010058.8828771.5023847.1117344.40
支付的各项税费(万元)1776.39860.043707.402726.851569.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6340.753504.969054.348244.947762.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106793.9475121.06210266.91156097.9288143.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34272.43-23407.5231795.8733640.4429387.76
收回投资收到的现金(万元)242340.58117180.00318766.02185551.0097468.32
取得投资收益收到的现金(万元)558.40297.961170.33785.48425.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6998.041896.4928073.2917518.6413390.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249897.02119374.45348009.63203855.13111284.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36717.8817058.27111395.9681870.6858753.68
投资支付的现金(万元)310406.60158180.00327331.03216397.89108296.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347124.48175238.27438726.99298268.57167050.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97227.47-55863.82-90717.36-94413.44-55765.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241561.32179540.62332708.13272156.81157000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)264.3414.081616.721612.991608.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241825.66179554.70334324.84273769.81158608.90
偿还债务支付的现金(万元)155388.5285089.96254336.95179772.50115156.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5054.152740.2822204.2320140.5817512.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00207.28----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2250.002000.0010367.389217.217219.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162692.6689830.24286908.57209130.29139888.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79133.0089724.4647416.2864639.5118720.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)311.55189.5162.52-100.85-96.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16489.5210642.63-11442.693765.66-7754.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25553.4825065.2236996.1636996.1636996.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42042.9935707.8525553.4840761.8329241.82
净利润(万元)4227.78---12023.88--1913.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2564.88--3180.26--834.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)699.38--937.13--396.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.90---14.46---94.75
固定资产报废损失(万元)16944.96--168.78--82.61
公允价值变动损失(万元)-374.88---481.65---500.18
财务费用(万元)3746.37--7083.38--3663.14
投资损失(万元)-354.26---679.45--78.36
递延所得税资产减少(万元)-573.00---4093.01---1079.74
递延所得税负债增加(万元)60.89--8.11--43.28
存货的减少(万元)10830.34--22543.74--237.51
经营性应收项目的减少(万元)-31085.58---35068.22---37490.80
经营性应付项目的增加(万元)27351.93--18626.28--42931.20
其他(万元)110.42--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34272.43--31795.87--29387.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42042.99--25553.48--29241.82
减:现金的期初余额(万元)25553.48--36996.16--36996.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16489.52---11442.69---7754.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----17.51--8.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-102025-04-172025-04-172024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-102025-04-212025-04-212024-10-292024-08-22
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