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兰卫医学(301060)现金流量表图
兰卫医学(301060)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78173.3840158.09207107.67139828.3990310.00
收到的税费返还(万元)----587.14--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1224.98503.294197.652118.831070.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79398.3540661.37211892.47141947.2191380.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52798.8628929.69144955.74109467.9674142.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13594.447012.4527390.2819863.7514052.85
支付的各项税费(万元)2810.36993.745430.163778.553121.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6471.293559.6912485.0011664.414877.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75674.9540495.56190261.19144774.6696193.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3723.41165.8121631.28-2827.45-4813.76
收回投资收到的现金(万元)74810.0025480.0023000.0017000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)159.6137.9663.0157.6243.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.6472.57560.20307.59299.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)333.15----360.21229.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75506.4125603.6824003.4217725.4214573.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2270.501187.237661.585175.913585.18
投资支付的现金(万元)74810.0030970.0023200.0017400.0014400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77080.5032157.2330861.5822575.9117985.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1574.09-6553.55-6858.16-4850.49-3411.72
吸收投资收到的现金(万元)----356.00348.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----356.00348.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--12293.0012293.0011293.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00--12649.0012641.0011593.00
偿还债务支付的现金(万元)9250.00750.0022171.6018640.0013890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9002.88878.735790.671963.031405.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5055.001249.500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)741.91----1988.211717.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18994.791970.8530674.4522591.2317013.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13994.79-1970.85-18025.45-9950.23-5420.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.30-2.28---36.56-67.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11847.77-8360.87-3252.33-17664.73-13713.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82574.7382574.7385827.0685827.0685827.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70726.9774213.8682574.7368162.3372113.60
净利润(万元)-380.67---9859.02--1008.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1866.93------2883.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)250.89--559.50--282.90
长期待摊费用摊销(万元)712.98--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.13---587.77---9.73
固定资产报废损失(万元)54.76--5873.24--2972.68
公允价值变动损失(万元)-5.17--------
财务费用(万元)360.83--1080.90--657.16
投资损失(万元)182.20---89.20---89.61
递延所得税资产减少(万元)75.32---2531.81---812.91
递延所得税负债增加(万元)-92.35--44.78----
存货的减少(万元)-2890.78--943.16--1027.26
经营性应收项目的减少(万元)-2827.88--21880.57---566.10
经营性应付项目的增加(万元)2804.59---12158.28---13731.85
其他(万元)----1993.25----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3723.41-------4813.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70726.97--82574.73--72113.60
减:现金的期初余额(万元)82574.73--85827.06--85827.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11847.77-------13713.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)599.89------686.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302025-08-26
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