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显盈科技(301067)现金流量表图
显盈科技(301067)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39942.2820875.5678755.8865246.5639124.41
收到的税费返还(万元)2099.101141.053572.072302.101209.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)463.44512.891187.561035.35686.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42504.8322529.5183515.5168584.0041020.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28482.6615178.2453551.8742075.1223195.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8730.914524.4621287.5414929.769214.19
支付的各项税费(万元)774.29436.111030.06893.39568.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2104.161241.314892.826582.512714.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40092.0221380.1180762.3064480.7835693.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2412.811149.402753.214103.235327.88
收回投资收到的现金(万元)1000.00--6884.176699.613000.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.13--104.18103.11117.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.701.50317.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2682.31--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------323.25325.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3795.142683.817633.057125.973443.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6855.431482.939739.789690.966715.51
投资支付的现金(万元)996.17996.174673.385712.113000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)135.08----0.020.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7986.682479.0914413.1715403.099715.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4191.53204.72-6780.11-8277.12-6271.91
吸收投资收到的现金(万元)----30.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12468.295019.2914002.5810238.008138.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12569.605020.2814032.5810268.008168.00
偿还债务支付的现金(万元)8713.636466.635917.845497.503037.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)695.7491.761003.43835.12493.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1252.17----347.53444.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10661.537768.558759.566680.153975.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1908.07-2748.275273.023587.854192.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)151.54130.19619.72-15.16-40.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)280.89-1263.961865.83-601.203207.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10798.2610798.268932.448932.448932.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11079.169534.3010798.268331.2412140.18
净利润(万元)440.51--375.53---488.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)218.97------159.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.29--443.40--196.09
长期待摊费用摊销(万元)381.52------393.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.22---139.57---69.34
固定资产报废损失(万元)2.97--2949.04--0.61
公允价值变动损失(万元)-24.96--6.08--19.32
财务费用(万元)93.68---144.99--106.46
投资损失(万元)-509.94---88.34---81.43
递延所得税资产减少(万元)31.13---84.04---6.59
递延所得税负债增加(万元)1.02---0.56---0.56
存货的减少(万元)3912.96---5175.99---2070.75
经营性应收项目的减少(万元)4968.68---3406.80--1849.93
经营性应付项目的增加(万元)-8913.05--5824.11--3553.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2412.81------5327.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11079.16--10798.26--12140.18
减:现金的期初余额(万元)10798.26--8932.44--8932.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)280.89------3207.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.13------372.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
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