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显盈科技(301067)现金流量表图
显盈科技(301067)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60312.7539942.2820875.5678755.8865246.56
收到的税费返还(万元)3097.732099.101141.053572.072302.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)832.21463.44512.891187.561035.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64242.6842504.8322529.5183515.5168584.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42317.8428482.6615178.2453551.8742075.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13006.328730.914524.4621287.5414929.76
支付的各项税费(万元)1219.79774.29436.111030.06893.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3218.582104.161241.314892.826582.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59762.5440092.0221380.1180762.3064480.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4480.152412.811149.402753.214103.23
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00--6884.176699.61
取得投资收益收到的现金(万元)117.55104.13--104.18103.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.188.701.50317.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2682.312682.31------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------323.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3812.043795.142683.817633.057125.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9393.056855.431482.939739.789690.96
投资支付的现金(万元)996.17996.17996.174673.385712.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)227.56135.08----0.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10616.787986.682479.0914413.1715403.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6804.74-4191.53204.72-6780.11-8277.12
吸收投资收到的现金(万元)------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14968.2912468.295019.2914002.5810238.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121.52101.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15089.8112569.605020.2814032.5810268.00
偿还债务支付的现金(万元)11664.718713.636466.635917.845497.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)799.43695.7491.761003.43835.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.031252.17----347.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13839.1710661.537768.558759.566680.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1250.641908.07-2748.275273.023587.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.04151.54130.19619.72-15.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-968.91280.89-1263.961865.83-601.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10798.2610798.2610798.268932.448932.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9829.3511079.169534.3010798.268331.24
净利润(万元)--440.51--375.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.29--443.40--
长期待摊费用摊销(万元)--381.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.22---139.57--
固定资产报废损失(万元)--2.97--2949.04--
公允价值变动损失(万元)---24.96--6.08--
财务费用(万元)--93.68---144.99--
投资损失(万元)---509.94---88.34--
递延所得税资产减少(万元)--31.13---84.04--
递延所得税负债增加(万元)--1.02---0.56--
存货的减少(万元)--3912.96---5175.99--
经营性应收项目的减少(万元)--4968.68---3406.80--
经营性应付项目的增加(万元)---8913.05--5824.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2412.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11079.16--10798.26--
减:现金的期初余额(万元)--10798.26--8932.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--280.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-11-04
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