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山水比德(300844)现金流量表图
山水比德(300844)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19164.778538.9532930.2423246.7715522.24
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)495.00300.631471.81981.81890.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19659.778839.5834402.0524228.5716412.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6201.183165.016719.746378.584125.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15147.538402.4323517.4017577.5812004.99
支付的各项税费(万元)757.13354.201828.921241.24796.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1755.34672.104447.881458.64758.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23861.1812593.7336513.9426656.0317685.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4201.41-3754.16-2111.88-2427.46-1273.59
收回投资收到的现金(万元)9000.00--41000.0012979.5412979.54
取得投资收益收到的现金(万元)48.24--729.11286.11286.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.943.94260.3262.4712.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9052.193.9441989.4313328.1213278.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)371.50151.67833.20360.10203.15
投资支付的现金(万元)29000.009224.4228000.0026000.0026000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.66500.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29595.909376.0929333.8626860.7726203.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20543.72-9372.1412655.57-13532.64-12924.92
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7929.005970.003054.003054.002994.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----66.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7929.005970.003120.063054.002994.00
偿还债务支付的现金(万元)----2994.002994.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.499.3260.8456.7636.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)677.60331.861143.39712.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)740.09341.194198.233762.79540.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7188.915628.81-1078.17-708.792453.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.76------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17556.98-7497.499465.52-16668.89-11744.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44704.1844704.1835238.6735238.6735238.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27147.2137206.6944704.1818569.7823494.09
净利润(万元)534.38--2895.82--1221.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.31--420.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.13--282.41--143.95
长期待摊费用摊销(万元)----220.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.57---158.10---78.58
固定资产报废损失(万元)279.54--2.45--367.77
公允价值变动损失(万元)0.00------255.25
财务费用(万元)116.13--175.98--89.87
投资损失(万元)-146.46---962.56--51.76
递延所得税资产减少(万元)-30.98--605.60--3.35
递延所得税负债增加(万元)-----66.96----
存货的减少(万元)-405.47---330.26----
经营性应收项目的减少(万元)-4974.11---13004.49---2898.80
经营性应付项目的增加(万元)-2141.98--934.00---2551.41
其他(万元)109.50------20.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4201.41---2111.88----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27147.21--44704.18--23494.09
减:现金的期初余额(万元)44704.18--35238.67--35238.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17556.98--9465.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1616.74--4983.02----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)585.07--1031.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-222024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-292025-08-27
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