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利和兴(301013)现金流量表图
利和兴(301013)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27949.2715312.3750658.6742472.4229898.09
收到的税费返还(万元)641.75495.04843.32566.13349.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)534.61142.323139.152758.522693.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29125.6315949.7354641.1545797.0732941.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21214.438975.4835182.6329094.4320441.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6185.523042.0611955.869051.996019.37
支付的各项税费(万元)1042.19782.632317.881044.81828.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2484.231340.354780.925353.343382.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30926.3814140.5354237.3044544.5830671.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1800.761809.20403.851252.492269.72
收回投资收到的现金(万元)15500.004000.008500.008500.008500.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.926.6336.4836.4836.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15514.984006.638536.488536.488536.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1891.511299.114448.763143.262261.74
投资支付的现金(万元)15500.005000.006300.006300.006300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)196.67--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17588.186299.1110758.769443.268561.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2073.20-2292.49-2222.28-906.78-25.26
吸收投资收到的现金(万元)80.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17315.586000.0025238.3512935.4411314.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17395.586000.0025238.3512935.4411314.14
偿还债务支付的现金(万元)10722.983632.8723868.9216874.2711960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2189.84259.381127.67946.24592.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)772.37----833.85526.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13685.194269.7126266.2018654.3513078.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3710.391730.29-1027.85-5718.92-1764.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.38-0.070.010.220.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163.941246.94-2846.27-5372.99480.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5806.905806.908653.178653.178653.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5642.967053.845806.903280.189133.39
净利润(万元)-3843.69--357.67--1148.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)515.09------24.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.15--63.24--38.15
长期待摊费用摊销(万元)439.14------443.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.06---3.46----
固定资产报废损失(万元)1.10--3261.34--4.83
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)470.16--1147.48--372.36
投资损失(万元)-14.92---36.48---36.48
递延所得税资产减少(万元)-1378.78---154.61--138.88
递延所得税负债增加(万元)-39.41---47.57---40.43
存货的减少(万元)-5641.82---1948.07---1537.49
经营性应收项目的减少(万元)1001.76---8140.09---568.38
经营性应付项目的增加(万元)5160.70--3619.17--1488.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1800.76------2269.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5642.96--5806.90--9133.39
减:现金的期初余额(万元)5806.90--8653.17--8653.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-163.94------480.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-700.75-------1332.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)440.99------522.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-252025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-082025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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