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双枪科技(001211)现金流量表图
双枪科技(001211)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39629.84149011.68100893.6368493.4836380.28
收到的税费返还(万元)----0.00--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173.132771.991633.77794.87497.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39802.97151783.67102527.4069288.3536877.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27999.83100326.1172811.0447479.6927371.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4528.5419367.8913898.858774.104352.58
支付的各项税费(万元)1913.724937.184290.173130.741702.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5798.3622522.3917065.1713316.557429.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40240.45147153.58108065.2472701.0840856.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-437.484630.09-5537.84-3412.73-3978.55
收回投资收到的现金(万元)136.953000.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.08--6.886.885.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0365.4772.80157.3214.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------32.9513.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166.553173.203134.963197.143034.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6487.3315462.339667.4210317.906096.59
投资支付的现金(万元)----0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11.6610.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6491.6615462.339679.0810329.566107.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6325.11-12289.13-6544.13-7132.41-3072.90
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14560.9472339.0033717.5125765.3214463.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15560.9472339.0033717.5125765.3214463.12
偿还债务支付的现金(万元)10578.0051373.0014730.0014730.005228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)765.431711.401246.40779.24452.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1302.421050.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11359.1855172.8617236.5916811.666731.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4201.7517166.1416480.928953.667731.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.08-296.09249.51249.5175.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2443.769211.014648.46-1341.98755.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18456.789245.779245.779245.779245.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16013.0218456.7813894.247903.7910001.11
净利润(万元)--2840.35--1334.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------172.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--369.12--164.59--
长期待摊费用摊销(万元)------475.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--184.31--10.24--
固定资产报废损失(万元)--4135.67--1.14--
公允价值变动损失(万元)--5.74---3.61--
财务费用(万元)--2009.17--596.47--
投资损失(万元)---1482.76--4.78--
递延所得税资产减少(万元)---281.19---154.53--
递延所得税负债增加(万元)--23.27---28.16--
存货的减少(万元)---8471.37---3723.00--
经营性应收项目的减少(万元)---3974.82--359.79--
经营性应付项目的增加(万元)--6585.78---5141.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3412.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18456.78--7903.79--
减:现金的期初余额(万元)--9245.77--9245.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1341.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------252.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-232024-04-27
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