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奇德新材(300995)现金流量表图
奇德新材(300995)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19319.968474.4534180.3224297.5215597.39
收到的税费返还(万元)9.988.53--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)372.38173.63336.44452.25198.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19702.338656.6234516.7724749.7615795.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10261.305030.7821012.8815745.8510365.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3821.562165.657274.755549.823947.71
支付的各项税费(万元)397.64303.441043.80585.65410.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1535.37929.892622.722050.341551.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16015.888429.7731954.1523931.6716275.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3686.45226.852562.61818.09-479.76
收回投资收到的现金(万元)2939.461000.0012619.8710729.879729.87
取得投资收益收到的现金(万元)107.07106.50877.09869.08776.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----821.2364.7156.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3046.531106.5014318.1911663.6510562.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2294.221340.0110165.478651.676629.46
投资支付的现金(万元)3937.1145.0010029.179029.178229.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6231.341385.0120194.6417680.8414858.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3184.80-278.51-5876.45-6017.19-4296.56
吸收投资收到的现金(万元)----389.77389.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2730.001500.005830.005000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)269.07--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2999.071996.026219.775389.774000.00
偿还债务支付的现金(万元)1865.001620.003587.001132.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1375.7836.771121.541072.011029.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)456.45------943.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3697.232007.905755.803229.422073.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-698.15-11.89463.972160.361926.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.3511.47443.45383.3045.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-221.86-52.07-2406.42-2655.44-2803.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5366.915366.917773.337773.337773.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5145.055314.835366.915117.894969.48
净利润(万元)860.66--881.75--392.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)148.95------115.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.10--55.02--27.51
长期待摊费用摊销(万元)161.19------129.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.35---464.59--46.71
固定资产报废损失(万元)3.89--1944.07--0.32
公允价值变动损失(万元)9.00---1.32---0.90
财务费用(万元)88.65---432.68--71.11
投资损失(万元)-120.31---295.28---157.53
递延所得税资产减少(万元)10.37--52.68--86.58
递延所得税负债增加(万元)16.87---58.48---45.86
存货的减少(万元)1249.22--725.75--778.44
经营性应收项目的减少(万元)9295.81---3993.74--1489.49
经营性应付项目的增加(万元)-9420.85--3589.19---3974.86
其他(万元)-----97.73----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3686.45-------479.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5145.05--5366.91--4969.48
减:现金的期初余额(万元)5366.91--7773.33--7773.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-221.86-------2803.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.01--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-302024-08-23
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