中财网 中财网股票行情
中芯国际(688981)现金流量表图
中芯国际(688981)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--1163892.105613934.403730173.302002570.20
收到的税费返还(万元)--150971.90763138.10725604.60413931.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)--45714.60688921.50388366.00259063.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)--1360578.607065994.004844143.902675565.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--1099869.403755088.702872369.701826623.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)--223346.00694041.00538306.60348516.10
支付的各项税费(万元)--16656.1089067.2046095.4031481.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)--137859.10261934.20160954.20144311.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)--1477730.604800131.103617725.902350932.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)650900.72-117152.002265862.901226418.00324632.50
收回投资收到的现金(万元)--594819.803375793.802264933.001701513.20
取得投资收益收到的现金(万元)--44302.20145765.60114687.0098004.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6007.5021220.0010014.401770.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5790.10104443.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--650919.603647223.202530006.601857179.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--1313411.505455928.704372131.503034917.30
投资支付的现金(万元)--242912.401235724.901048392.90835038.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3899.5022498.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--1560223.406714152.505480207.603869956.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2066780.17-909303.80-3066929.30-2950201.00-2012777.10
吸收投资收到的现金(万元)--7028.80238439.5030069.70271.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--331030.502430750.501246573.201155843.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10207.10102151.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--348266.402771341.801375707.101166969.20
偿还债务支付的现金(万元)--150545.601332117.101172049.00955223.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--44071.20171226.70134012.1082450.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1659.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--448357.50268102.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--642974.301771446.501493831.601174560.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)432573.44-294707.90999895.30-118124.50-7591.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65921.4037571.60-25661.00-374.00-73365.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-917384.61-1283592.10173167.90-1842281.50-1769102.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7839767.994575107.004401939.104401939.104401939.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6922383.383291514.904575107.002559657.602632837.10
净利润(万元)----537311.80--164194.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----52425.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----24096.60--12279.70
长期待摊费用摊销(万元)---------53046.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10768.30--336.70
固定资产报废损失(万元)--------1072262.50
公允价值变动损失(万元)-----427.30--2608.60
财务费用(万元)-----105505.10--8202.90
投资损失(万元)-----109972.30--3960.50
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-----245407.90---23618.50
经营性应收项目的减少(万元)----109502.20---88071.20
经营性应付项目的增加(万元)-----205370.70---818408.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2265862.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----4575107.00--2632837.10
减:现金的期初余额(万元)----4401939.10--4401939.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----173167.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----65.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----22707.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-082025-05-082025-03-282024-11-072024-08-30
更新时间2025-08-082025-05-122025-03-282024-11-072024-08-30
↑返回页顶↑

转至中芯国际（688981）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。