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鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294664.59192083.51103895.01338631.45255905.69
收到的税费返还(万元)5051.683549.212192.599605.267252.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14843.786908.182933.2518506.7311613.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314560.05202540.90109020.85366743.44274770.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141983.8095458.2549528.97173739.99128747.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45421.3232224.1519289.2155385.4142086.46
支付的各项税费(万元)25752.9416764.628654.8728084.3521686.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24384.5514203.817403.3126713.4921391.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237542.61158650.8384876.36283923.23213911.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77017.4443890.0724144.4982820.2160859.08
收回投资收到的现金(万元)46247.0528940.3510807.4027835.9819435.56
取得投资收益收到的现金(万元)784.90436.80186.301746.08983.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.91101.2871.331950.651481.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)177.78----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47320.6529478.4211065.0331532.7121901.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66081.4147321.3727618.1976852.2256764.01
投资支付的现金(万元)106532.5470378.8812300.0061751.3650954.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00927.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172613.95117700.2539918.19138603.57108646.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125293.30-88221.82-28853.17-107070.86-86745.47
吸收投资收到的现金(万元)15009.398350.40600.00899.94899.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00600.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203918.67163754.7929838.4482183.7974599.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218928.07172105.1930438.4483083.7375499.18
偿还债务支付的现金(万元)83232.8635183.039234.9640745.9333430.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13300.021967.43834.118042.934775.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--175.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1068.9227958.55--18350.6014978.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97601.7937738.8910388.3867139.4653184.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121326.28134366.3020050.0615944.2722314.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)418.59491.41179.09711.57187.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73469.0190525.9515520.47-7594.81-3384.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102558.15102558.15102558.15110152.96110152.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176027.15193084.10118078.62102558.15106768.83
净利润(万元)--36447.94--63879.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3625.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1847.97--3396.02--
长期待摊费用摊销(万元)------1743.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.30---207.50--
固定资产报废损失(万元)--10035.22--28.19--
公允价值变动损失(万元)---178.02---1276.84--
财务费用(万元)--2296.71--2272.43--
投资损失(万元)---419.92---2577.17--
递延所得税资产减少(万元)---1459.35---774.13--
递延所得税负债增加(万元)---252.98--359.52--
存货的减少(万元)---941.10---7558.49--
经营性应收项目的减少(万元)---6767.09---20141.06--
经营性应付项目的增加(万元)--1463.57--13424.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--82820.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193084.10--102558.15--
减:现金的期初余额(万元)--102558.15--110152.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---7594.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2311.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1213.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-29
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