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顺丰控股(002352)现金流量表图
顺丰控股(002352)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7492339.4029181064.2021418721.8013982093.506953929.00
收到的税费返还(万元)13671.40133405.10108895.0070996.3015632.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2434018.9010036086.207295856.804751645.502420309.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9972204.9039372547.6028870719.6018859823.509456779.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5552256.3020888046.5015270770.5010001211.005000060.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1097380.503322090.502584704.001782388.601033245.40
支付的各项税费(万元)192825.60718406.50485788.40307600.50137638.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--18211.5012848.909690.209865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------155.60--
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2723554.8011207079.808261240.605386550.702808056.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9566023.6036153910.3026615485.8017487596.608983336.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)406181.303218637.302255233.801372226.90473443.70
收回投资收到的现金(万元)1167.5071847.4039886.7035103.101065.60
取得投资收益收到的现金(万元)12299.8085415.1059865.8038734.006841.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2780.9030978.4023725.7017938.103994.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26265.7015065.3015359.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8637294.005521156.402869808.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2488472.808851800.605659699.902976942.90764096.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191247.40934477.00684932.00507525.90328441.60
投资支付的现金(万元)112502.4012997.908677.807079.601582.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--69665.4063654.3061438.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9040134.707256996.303945354.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3226483.8010057275.008014260.404521398.201577106.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-738011.00-1205474.40-2354560.50-1544455.30-813009.50
吸收投资收到的现金(万元)9102.30535342.403292.902796.802262.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3234.50--3292.902796.802262.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)953876.60--3068727.40--1467158.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1321.601337.60997.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)986259.404151082.303073357.902291990.701469871.10
偿还债务支付的现金(万元)1110683.90--3315274.201622802.70624907.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36544.501174586.00450947.20402388.0044767.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4401.40--28279.00--2198.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1322259.701123499.90884986.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1324527.306948993.604889721.302910177.201105751.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-338267.90-2797911.30-1816363.40-618186.50364119.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.804523.10282.80-2817.0022819.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-670213.40-780225.30-1915407.30-793231.9047372.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3264605.504044830.804044830.804044830.804044830.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2594392.103264605.502129423.503251598.904092203.70
净利润(万元)--1021884.50--476092.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33085.50--162.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--4969.60---1090.40--
财务费用(万元)--237331.90--123091.80--
投资损失(万元)---74841.40---35886.80--
递延所得税资产减少(万元)---2812.40--21030.00--
递延所得税负债增加(万元)---22358.70---7218.60--
存货的减少(万元)--843.90---11927.70--
经营性应收项目的减少(万元)---24721.10--89643.60--
经营性应付项目的增加(万元)--274160.90---177633.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3218637.30--1372226.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27025.60--15955.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--659816.50--333176.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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