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仙琚制药(002332)现金流量表图
仙琚制药(002332)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250519.66169657.6075802.22346594.19259368.88
收到的税费返还(万元)434.09428.53415.54--129.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7230.724900.504724.8617343.428103.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258184.47174986.6380942.63363937.61267601.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52381.6837259.4919386.85113379.6785971.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55826.3040183.0519398.0473092.8653502.44
支付的各项税费(万元)24411.3016774.917919.6725406.3619614.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112814.0680802.1832395.90112193.1986770.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245433.34175019.6279100.46324072.07245859.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12751.13-33.001842.1739865.5421742.61
收回投资收到的现金(万元)------1600.001600.00
取得投资收益收到的现金(万元)220.50----420.50220.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.022.370.644726.024957.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254.522.370.646746.526777.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16633.6313633.096974.0320758.6816945.26
投资支付的现金(万元)29.0929.09--4030.004030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16662.7213662.186974.0324788.6820975.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16408.20-13659.81-6973.39-18042.15-14197.51
吸收投资收到的现金(万元)135.0090.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.0090.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32900.0032150.00930.63561.84500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)653.32653.32------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33688.3232893.321020.63906.93500.00
偿还债务支付的现金(万元)11480.45638.51492.5616953.1011335.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30131.8130012.7414.8330019.1129939.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--200.00--200.00196.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)537.95330.89----725.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42150.2030982.14507.3947489.4142000.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8461.881911.18513.24-46582.49-41500.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4151.354275.162461.14-612.78-96.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7967.60-7506.46-2156.84-25371.88-34052.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137613.21137613.21137613.21162985.10162985.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129645.62130106.75135456.37137613.21128932.89
净利润(万元)--29609.67--39992.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2915.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1060.93--1889.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4621.22---28.31--
固定资产报废损失(万元)--10451.90--20141.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--372.40---744.21--
投资损失(万元)--943.84--808.00--
递延所得税资产减少(万元)---351.26---714.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5482.85---8814.23--
经营性应收项目的减少(万元)---15234.55---28087.92--
经营性应付项目的增加(万元)---20128.54--8960.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130106.75--137613.21--
减:现金的期初余额(万元)--137613.21--162985.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7506.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-242025-04-242024-10-29
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