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上海凯宝(300039)现金流量表图
上海凯宝(300039)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73959.9938560.74171546.84135492.9994876.90
收到的税费返还(万元)------76.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)841.39249.715837.483213.363053.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74801.3838810.44177384.32138782.9197930.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11781.138477.8435519.3333741.0519442.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6859.673309.8917519.3711582.408108.58
支付的各项税费(万元)11475.348349.7223925.3020598.2716002.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28704.649796.1372525.2946942.6041269.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58820.7729933.57149489.29112864.3284822.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15980.618876.8727895.0325918.5913107.17
收回投资收到的现金(万元)152002.5779984.85184432.49101624.3665899.79
取得投资收益收到的现金(万元)2264.541506.192629.95421.65164.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.130.132.600.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18320.00----3419.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172612.2493811.18205178.76105465.1066064.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1369.28548.6414052.4113769.5213710.26
投资支付的现金(万元)153100.3781568.21187558.0399919.8564139.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21650.00----3420.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176119.6493326.86208521.63117109.3777849.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3507.40484.32-3342.88-11644.27-11785.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----299.00299.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----542.44299.00--
偿还债务支付的现金(万元)4.46--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10460.002.2110463.7010461.4710460.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10464.462.2110464.9710461.4710460.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10464.46-2.21-9922.53-10162.47-10460.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2008.759358.9814629.624111.85-9138.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58205.0458205.0443575.4243575.4243575.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60213.7867564.0258205.0447687.2734436.93
净利润(万元)12169.78--37490.78--14190.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-18.20-------0.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.11--465.57--202.33
长期待摊费用摊销(万元)25.35------0.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.73--25.64--1.19
固定资产报废损失(万元)12.54--3139.80----
公允价值变动损失(万元)363.64---109.83--710.54
财务费用(万元)----3.90----
投资损失(万元)-657.80---1398.33---244.81
递延所得税资产减少(万元)277.09--428.29--642.22
递延所得税负债增加(万元)-0.26--90.60----
存货的减少(万元)-1459.50---1625.86--2007.91
经营性应收项目的减少(万元)6581.01---14.50--15097.29
经营性应付项目的增加(万元)-2531.74---10280.28---20670.08
其他(万元)-----431.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15980.61------13107.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60213.78--58205.04--34436.93
减:现金的期初余额(万元)58205.04--43575.42--43575.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2008.75-------9138.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-162025-04-162024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-162025-04-162024-10-292024-08-30
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