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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134767.2966766.72308167.20243557.48163585.67
收到的税费返还(万元)3785.051101.913118.381827.341315.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.28774.243904.784549.111335.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139214.6368642.88315190.36249933.93166237.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56194.5430110.88165756.82143189.9192895.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28756.9711086.3554426.4731007.1925032.13
支付的各项税费(万元)5552.622229.189386.727652.377111.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30521.7116909.2254744.2239575.2525954.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121025.8460335.63284314.23221424.73150993.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18188.798307.2430876.1328509.2015243.92
收回投资收到的现金(万元)4496.30--5255.041410.87--
取得投资收益收到的现金(万元)2220.07--628.49283.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.672.691174.39464.89135.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9996.82--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84149.81----63230.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100925.68106589.4361157.6665389.8059424.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22041.4416494.0944666.3236615.2319745.29
投资支付的现金(万元)3213.19899.341197.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90833.53----77828.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116088.16135603.98108705.41114443.6854759.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15162.48-29014.56-47547.74-49053.884665.02
吸收投资收到的现金(万元)6203.553903.086157.106153.503288.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)88.3878.383876.833873.241007.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37428.8017493.1586755.8266747.6043725.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205.72--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43838.0721396.2492912.9172901.1047013.76
偿还债务支付的现金(万元)36858.1317024.9666545.4856940.0034951.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1209.26561.184941.843954.363793.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----411.82271.39271.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)728.05----2479.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38795.4417945.3375206.2863374.1440550.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5042.633450.9117706.639526.966463.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)276.08-336.91-1293.883394.01-368.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8345.02-17593.32-258.86-7623.7026003.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50055.0150055.0150313.8850313.8850313.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58400.0432461.7050055.0142690.1876317.50
净利润(万元)14868.57--25391.38--21982.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)112.31--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)438.72--1075.93--713.74
长期待摊费用摊销(万元)1773.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.39---843.27---622.98
固定资产报废损失(万元)65.63--10215.38--4342.01
公允价值变动损失(万元)2942.82--4472.97--2480.03
财务费用(万元)-639.52--1149.41---136.08
投资损失(万元)-7420.71--485.03--516.72
递延所得税资产减少(万元)545.11---1427.34---297.71
递延所得税负债增加(万元)-810.59---553.34---501.32
存货的减少(万元)998.98---9719.69---483.04
经营性应收项目的减少(万元)-880.26--6677.84--15327.43
经营性应付项目的增加(万元)-3832.84---15226.33---33542.05
其他(万元)----269.68--803.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18188.79--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58400.04--50055.01--76317.50
减:现金的期初余额(万元)50055.01--50313.88--50313.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8345.02--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1475.37--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)876.64--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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