中财网 中财网股票行情
华英农业(002321)现金流量表图
华英农业(002321)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346887.50213383.3390181.73507451.02388369.34
收到的税费返还(万元)8161.195126.522352.677699.546319.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12773.825670.791790.7533212.7019659.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367822.51224180.6494325.16548363.26414349.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304523.44181809.9886965.68465153.07352831.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20809.3814046.425920.9225452.5417308.30
支付的各项税费(万元)6851.514376.301986.909935.478592.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11897.515378.801762.3027830.4122176.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344081.83205611.5096635.81528371.49400909.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23740.6818569.14-2310.6519991.7713439.99
收回投资收到的现金(万元)------1300.001250.00
取得投资收益收到的现金(万元)1555.501555.501555.50801.31801.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)493.27238.442.401298.56337.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------134.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2048.771793.941557.903534.622523.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3929.142590.03638.854682.293563.08
投资支付的现金(万元)------1581.001581.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3929.142590.03638.856263.295144.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1880.37-796.09919.05-2728.67-2620.20
吸收投资收到的现金(万元)------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21340.0016840.0010100.0086739.0030939.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61505.9448562.0929670.0047975.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82845.9465402.0939770.00134812.2880646.91
偿还债务支付的现金(万元)15795.9515180.166200.0071529.0015784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7077.405501.761806.357446.356074.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1167.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86412.5268324.2636580.4268354.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109285.8789006.1944586.78147330.0295803.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26439.92-23604.10-4816.78-12517.74-15156.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)301.15313.56190.95492.02304.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4278.47-5517.48-6017.445237.38-4031.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15622.6115622.6115622.6110385.2410385.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11344.1510105.139605.1815622.616353.53
净利润(万元)--1780.62--10898.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--821.60--1940.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.39--609.54--
长期待摊费用摊销(万元)------27.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.94---205.58--
固定资产报废损失(万元)--6778.95--305.24--
公允价值变动损失(万元)---0.76---3.62--
财务费用(万元)--3473.40--7114.31--
投资损失(万元)--341.14---2417.88--
递延所得税资产减少(万元)--18.13--239.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2767.09---24189.49--
经营性应收项目的减少(万元)---37557.03--12071.78--
经营性应付项目的增加(万元)--44860.12---1151.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18569.14--19991.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10105.13--15622.61--
减:现金的期初余额(万元)--15622.61--10385.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5517.48--5237.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--84.03--158.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--416.04--840.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
↑返回页顶↑

转至华英农业（002321）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。