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众生药业(002317)现金流量表图
众生药业(002317)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163349.59101170.6639664.61233776.02178036.60
收到的税费返还(万元)653.89653.671.23437.12437.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.0025746400.000.000.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.0012835100.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.009636000.000.000.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3952.522178.571609.9715480.3612746.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167956.00104002.9041275.81249693.51191219.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41494.9324829.5011228.4563501.3049371.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19527.8813495.048025.9825007.7819339.45
支付的各项税费(万元)14510.249875.014121.0323008.6217422.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.007418600.000.000.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--283500.00--0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.004080700.000.000.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76924.4451836.9220761.85104391.5875040.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152457.49100036.4744137.31215909.28161173.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15498.513966.43-2861.5033784.2330046.04
收回投资收到的现金(万元)75795.0264028.5531017.00154587.24107149.77
取得投资收益收到的现金(万元)2060.931721.51228.464688.814452.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)796.95482.213.8589.8787.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.01--0.000.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78652.9066232.2731249.31159365.95111689.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19317.8311098.755445.1822826.2514554.63
投资支付的现金(万元)65650.0043100.0024000.0098000.0085000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.0072.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84967.8354198.7529445.18120899.0699627.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6314.9312033.511804.1338466.8812062.42
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.003708.073708.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20930.4320930.434889.5130189.06100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6842.99--19.97389.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27773.4225702.564909.4834286.924173.85
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.000.0072195.5472195.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17031.1317031.130.0017095.3617095.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53157.61700.0044665.271213.204700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80188.7479327.2044665.2790504.1090421.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52415.31-53624.64-39755.79-56217.18-86247.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.58-0.57-0.202.03-1.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43233.31-37625.27-40813.3516035.96-44140.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136208.46136208.46136208.46120172.50120172.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92975.1598583.1895395.10136208.4676031.75
净利润(万元)--18482.16---37396.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------55234.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2309.23--4880.38--
长期待摊费用摊销(万元)------259.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.12---2.85--
固定资产报废损失(万元)--3592.58--477.50--
公允价值变动损失(万元)--634.78--1821.93--
财务费用(万元)--221.39--2446.67--
投资损失(万元)---992.16---2486.90--
递延所得税资产减少(万元)--410.02--1275.92--
递延所得税负债增加(万元)---401.37---960.25--
存货的减少(万元)--7696.30--2418.86--
经营性应收项目的减少(万元)---26163.06---34813.58--
经营性应付项目的增加(万元)---7181.73--31451.37--
其他(万元)--4144.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--33784.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98583.18--136208.46--
减:现金的期初余额(万元)--136208.46--120172.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--16035.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.002490900.000.000.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--231.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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