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中元股份(300018)现金流量表图
中元股份(300018)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31853.1915806.9756710.2539567.2025373.48
收到的税费返还(万元)277.34154.85689.58461.06113.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)917.92391.303065.432272.751798.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33048.4516353.1160465.2642301.0127285.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13390.766726.1621110.4315281.0210105.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8617.545639.7514276.3410680.927857.10
支付的各项税费(万元)3132.081911.355286.213774.422594.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3848.032012.357720.055773.953811.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28988.4016289.6148393.0435510.3124368.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4060.0563.5112072.226790.702917.44
收回投资收到的现金(万元)84491.3439296.80161878.53109905.0792105.07
取得投资收益收到的现金(万元)1039.09520.012660.341585.151415.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85530.4339816.81164540.07111490.2293520.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)290.71142.60387.32187.54108.29
投资支付的现金(万元)86201.3538300.00178988.56122647.4573800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86492.0738442.60179375.87122834.9973908.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-961.641374.21-14835.80-11344.7719612.39
吸收投资收到的现金(万元)1292.65--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1292.65--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1292.65--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3365.82--2404.162404.162404.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.29--80.2215.695.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3376.11--2484.382419.842409.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2083.46---2484.38-2419.84-2409.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1014.951437.72-5247.96-6973.9220120.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12188.6312188.6317436.5917436.5917436.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13203.5813626.3512188.6310462.6737556.86
净利润(万元)5840.50--8066.99--3363.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-129.92--332.74---545.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.67--193.26--93.01
长期待摊费用摊销(万元)44.51--110.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.48----
固定资产报废损失(万元)----1.61--356.87
公允价值变动损失(万元)360.18--1497.19--927.75
财务费用(万元)-----389.34----
投资损失(万元)-432.35---806.77---527.19
递延所得税资产减少(万元)70.45---95.40--14.31
递延所得税负债增加(万元)-5.70--304.18---5.70
存货的减少(万元)-3803.68---1836.81---1898.64
经营性应收项目的减少(万元)3575.24--6109.51--3289.89
经营性应付项目的增加(万元)-2317.32---3457.96---2735.78
其他(万元)--------506.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4060.05--12072.22--2917.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13203.58--12188.63--37556.86
减:现金的期初余额(万元)12188.63--17436.59--17436.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1014.95---5247.96--20120.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.03--76.05--38.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-03-242024-10-232024-08-12
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-252024-10-232024-08-12
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