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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221190.2084454.35463350.23330236.73218925.62
收到的税费返还(万元)5444.932805.309365.147519.383717.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2449.1313907.087886.5115186.115858.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229084.27101166.73480601.88352942.22228501.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178678.1873123.14364550.65261921.75172133.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16970.628219.0433997.7125104.6216475.31
支付的各项税费(万元)6277.393339.5014879.0112568.188458.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14558.3412671.0726781.8636867.5819382.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216484.5397352.75440209.23336462.12216449.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12599.743813.9840392.6516480.1012051.56
收回投资收到的现金(万元)470.00--687.00437.00437.00
取得投资收益收到的现金(万元)----200.210.44803.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.16513.22261.0026.653.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4171.071138.221148.211073.121252.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12049.907611.1642281.7032206.0423096.52
投资支付的现金(万元)200.00200.008825.175790.804718.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1614.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13603.299289.7451106.8739169.5529429.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9432.22-8151.52-49958.66-38096.42-28176.32
吸收投资收到的现金(万元)66.0016.001504.00682.00369.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)66.0016.001504.00682.00369.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72066.9259465.48149609.37124197.5983108.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------23323.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88747.6363578.02202653.64167153.99106801.19
偿还债务支付的现金(万元)57408.4150115.72153240.79115523.7670409.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7063.812233.2612873.0210670.625395.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2186.81968.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12712.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85840.9354681.22200313.54147291.2488518.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2906.708896.802340.1019862.7518282.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)324.37384.29494.12513.48544.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6398.594943.54-6731.80-1240.092702.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9340.439340.4316072.2216232.5016072.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15739.0214283.979340.4314992.4018775.04
净利润(万元)1121.52---24414.90--1227.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------202.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)387.26--1067.49--578.44
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.57---350.42---8.40
固定资产报废损失(万元)8321.20--15338.88--6681.71
公允价值变动损失(万元)32.01--4278.78--22.51
财务费用(万元)4515.75--9390.07--3494.06
投资损失(万元)-1634.14---388.96---108.48
递延所得税资产减少(万元)-415.77--1698.97---1576.55
递延所得税负债增加(万元)-33.38---2022.77---55.11
存货的减少(万元)9955.02---4910.46--7849.04
经营性应收项目的减少(万元)-25785.48--5505.92---474.31
经营性应付项目的增加(万元)16182.06--38722.93---7405.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------12051.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15739.02--9340.43--18775.04
减:现金的期初余额(万元)9340.43--16072.22--16072.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------2702.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------191.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------988.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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