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善水科技(301190)现金流量表图
善水科技(301190)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9888.612602.6921930.7911684.478139.66
收到的税费返还(万元)----1211.711211.990.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128.3684.46823.352602.462314.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10016.972687.1523965.8515498.9210454.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9030.464258.6918684.9614770.4512842.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5013.372744.028075.866980.084844.91
支付的各项税费(万元)1146.89444.343007.232257.821339.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1424.92855.621930.121584.86955.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16615.648302.6731698.1725593.2119982.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6598.68-5615.52-7732.32-10094.29-9528.18
收回投资收到的现金(万元)4600.001300.00126365.0058315.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.6553.203396.78117.1070.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.1582.155.282.181.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4762.801435.35129767.0658434.2854072.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3322.193174.144850.681227.75908.84
投资支付的现金(万元)14800.006300.00132365.0071365.0060065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18122.199474.14137215.6872592.7560973.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13359.40-8038.80-7448.62-14158.47-6901.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.001200.005280.005280.005180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3200.001200.005280.005280.005180.00
偿还债务支付的现金(万元)5060.005000.004980.004880.004700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.113.973323.043154.42126.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2507.14----10643.349177.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7583.257511.1120412.7818677.7714004.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4383.25-6311.11-15132.78-13397.77-8824.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24341.32-19965.43-30313.72-37650.52-25253.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37758.2937758.2968072.0068072.0068072.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13416.9717792.8637758.2930421.4842818.08
净利润(万元)4777.67--5295.49--5414.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)56.34--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9.87--19.74--37.56
长期待摊费用摊销(万元)159.74--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.71---1.06---0.14
固定资产报废损失(万元)42.05--1788.77--568.99
公允价值变动损失(万元)-85.28--1460.48---85.89
财务费用(万元)-678.37---1728.19--147.89
投资损失(万元)0.31---115.44---24.27
递延所得税资产减少(万元)3.44---190.49--3.11
递延所得税负债增加(万元)12.50---8.25--0.00
存货的减少(万元)-4644.07--2413.99--321.31
经营性应收项目的减少(万元)-4721.32--1698.63---1278.96
经营性应付项目的增加(万元)-2537.40---13973.39---14825.41
其他(万元)-----5312.81--46.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6598.68-------9528.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13416.97--37758.29--42818.08
减:现金的期初余额(万元)37758.29--68072.00--68072.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24341.32-------25253.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.19------14.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-302024-08-26
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