中财网 中财网股票行情
乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296694.16151251.65628906.31469632.86312891.72
收到的税费返还(万元)3271.031399.729594.097754.426263.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13725.1910610.5017676.9612654.309251.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313690.38163261.87656177.36490041.58328406.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72429.9336418.89180688.47137602.8994828.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83813.7645491.65191425.08148548.0097763.36
支付的各项税费(万元)39156.8015510.2187122.1869207.7256006.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54653.4423938.90123477.2492377.3863920.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250053.93121359.64582712.98447736.00312518.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63636.4541902.2273464.3942305.5815888.60
收回投资收到的现金(万元)44492.2423683.8156607.7027491.5118717.64
取得投资收益收到的现金(万元)4455.04866.368005.223134.26808.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.4611.463003.143000.452983.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1534.1450.001525.011525.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)750.00750.0026574.941223.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51361.8825361.6395716.0136374.8025257.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30515.3513154.6265882.0950380.6837433.99
投资支付的现金(万元)79394.4456897.4780396.1961738.7848098.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3100.902509.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5693.731714.2920727.0420121.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115603.5171766.37170106.22134750.00107477.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64241.64-46404.74-74390.21-98375.20-82219.19
吸收投资收到的现金(万元)9614.292114.29726.00126.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9614.292114.29726.00126.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128001.7983302.53316760.48309848.43203225.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1766.46--4348.754648.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139382.5485416.82321835.22314623.18206666.16
偿还债务支付的现金(万元)110461.8268200.00229342.91215102.91110801.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32779.725181.46104611.7299728.3867651.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53.5342.195522.233306.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5257.143819.0836402.4834026.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148498.6977200.54370357.12348857.53204589.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9116.158216.28-48521.89-34234.352076.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.53133.36892.17-156.87288.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9656.803847.12-48555.54-90460.84-63965.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)361439.96361438.75409995.50409995.50409995.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)351783.17365285.87361439.96319534.66346030.44
净利润(万元)69936.75--19729.39--69000.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2834.83--28786.71----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10662.94--19116.80--8467.99
长期待摊费用摊销(万元)4145.68--9642.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)63.51---1173.17---1184.75
固定资产报废损失(万元)52.11--874.51--15377.10
公允价值变动损失(万元)229.15---38.95---717.85
财务费用(万元)8857.71--16662.67--8716.70
投资损失(万元)736.47--8971.31--1959.09
递延所得税资产减少(万元)-949.42---19210.23---2592.43
递延所得税负债增加(万元)-780.12--2125.87---391.86
存货的减少(万元)-4320.17--20628.33---3040.58
经营性应收项目的减少(万元)-50927.94---6284.35---39242.23
经营性应付项目的增加(万元)2446.85---68865.41---52480.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63636.45--73464.39----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)351783.17--361439.96--346030.44
减:现金的期初余额(万元)361439.96--409995.50--409995.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9656.80---48555.54----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5611.38----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3213.36--6097.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-292024-08-24
更新时间2025-08-252025-04-212025-04-212024-10-292024-08-24
↑返回页顶↑

转至乐普医疗（300003）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。