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禾盛新材(002290)现金流量表图
禾盛新材(002290)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93474.9241946.81160648.12114497.4272288.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)804.49234.9316956.963791.543888.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94279.4142181.75177605.08118288.9676176.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73890.6429926.39124151.1286461.9959554.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6589.453789.7511276.198213.325703.02
支付的各项税费(万元)3424.551495.184367.242376.961092.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3570.23978.6418032.473321.002074.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87474.8736189.96157827.02100373.2668424.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6804.545991.7819778.0617915.697752.15
收回投资收到的现金(万元)----1580.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----4.233.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.582.582.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.0050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.582.581586.44803.9950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)172.68106.481035.26771.94736.35
投资支付的现金(万元)----1580.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------800.00800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172.68106.482615.261571.941536.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170.10-103.90-1028.82-767.94-1486.35
吸收投资收到的现金(万元)----800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21500.004500.003500.003500.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21500.004500.004300.003500.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)14500.003000.0021350.0015850.007350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172.0897.56625.59544.80395.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176.2859.81--227.37167.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14848.363157.3622307.3216622.177912.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6651.641342.64-18007.32-13122.17-4912.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.8349.72646.08383.32414.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13396.927280.241387.994408.901767.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27685.6627685.6626297.6726297.6726297.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41082.5834965.9027685.6630706.5728064.99
净利润(万元)9505.30--9423.52--6057.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)668.64------247.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.06--167.63--123.95
长期待摊费用摊销(万元)28.32--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.33---3.66--1.26
固定资产报废损失(万元)----2856.94--1394.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)84.92--32.92---65.24
投资损失(万元)-----4.23----
递延所得税资产减少(万元)69.02---152.73--3.47
递延所得税负债增加(万元)-36.77--16.98--66.65
存货的减少(万元)-1641.59--4474.95--812.32
经营性应收项目的减少(万元)2008.27---9170.10--2004.19
经营性应付项目的增加(万元)-5185.10--10143.93---3028.36
其他(万元)----390.48--12.30
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6804.54------7752.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41082.58--27685.66--28064.99
减:现金的期初余额(万元)27685.66--26297.67--26297.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13396.92------1767.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-358.44--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.10------117.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-232025-03-282024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-082025-04-252025-03-282024-10-292024-08-28
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