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博深股份(002282)现金流量表图
博深股份(002282)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68882.2229220.71128338.6994324.6659612.19
收到的税费返还(万元)632.94371.33972.05778.63541.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)756.72351.554198.812487.231930.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70271.8829943.58133509.5597590.5362084.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38679.2617781.5579090.0667201.0042596.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10927.875669.8921513.4815927.3210762.95
支付的各项税费(万元)6360.442027.969247.036910.895181.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3685.731724.786926.404564.872768.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59653.3027204.18116776.9794604.0861310.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10618.592739.4116732.582986.44774.19
收回投资收到的现金(万元)55465.6713020.00166987.99107200.0064500.00
取得投资收益收到的现金(万元)305.3239.34494.58411.19283.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.63--251.65192.1740.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3481.133481.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)642.36--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56490.9813059.34171729.28111284.4968304.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1228.07411.784133.161860.351372.32
投资支付的现金(万元)56714.2832671.31182240.43110200.0070700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57942.3533083.09187015.96112060.3572072.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1451.38-20023.75-15286.67-775.87-3767.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------444.76444.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------444.76444.76
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10536.77--8159.158159.158153.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.8492.67--289.97184.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10727.6192.678577.598449.128337.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10727.61-92.67-8577.59-8004.36-7892.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.08-74.79487.35-607.28663.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1634.48-17451.81-6644.34-6401.07-10222.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59662.7359662.7366307.0766307.0766307.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58028.2542210.9259662.7359906.0056084.54
净利润(万元)9738.36--19174.59--10992.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)659.90------686.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.99--585.28--262.45
长期待摊费用摊销(万元)18.46--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.89---38.90--3.58
固定资产报废损失(万元)49.84--7016.93--3492.53
公允价值变动损失(万元)-205.81---38.75---72.90
财务费用(万元)3.88--17.85---1047.75
投资损失(万元)-166.83---1113.61---878.18
递延所得税资产减少(万元)-153.63---491.07---193.05
递延所得税负债增加(万元)304.32---85.99---0.51
存货的减少(万元)-4435.13---5043.96---1783.74
经营性应收项目的减少(万元)2828.77---4087.36---10262.33
经营性应付项目的增加(万元)-1959.83---4182.45---612.60
其他(万元)----141.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10618.59------774.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58028.25--59662.73--56084.54
减:现金的期初余额(万元)59662.73--66307.07--66307.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1634.48-------10222.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)179.02------162.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-03-182024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-232025-03-182024-10-302024-08-19
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