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亨通股份(600226)现金流量表图
亨通股份(600226)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85615.4754065.6826793.22109886.4078233.75
收到的税费返还(万元)87.6477.65--7657.447657.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10288.638065.554392.1012618.948292.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95991.7362208.8831185.32130162.7894184.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66352.2749836.2228477.25108078.4081179.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10523.867279.464412.3712611.729215.26
支付的各项税费(万元)4971.594359.492545.386195.074981.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13245.986938.592421.016408.385051.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95093.6968413.7637856.02133293.57100427.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)898.05-6204.88-6670.71-3130.78-6243.60
收回投资收到的现金(万元)40554.2721155.9913000.0029903.1659857.40
取得投资收益收到的现金(万元)3707.363104.83328.8615777.7915835.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.08--3193.2683.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------820.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)503.80--89.81770.9312803.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44765.5024494.4913418.6650465.1488579.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56607.5348581.3621042.9313216.018858.64
投资支付的现金(万元)28615.39380.24--46623.2067712.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------25106.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1763.77--178.98--26.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86986.6949984.9921221.9159839.21101704.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42221.19-25490.51-7803.24-9374.07-13124.83
吸收投资收到的现金(万元)------4020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31297.2931297.2926397.2915970.4414291.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31297.2931297.2926397.2919990.4414291.31
偿还债务支付的现金(万元)4676.154676.155241.606177.7713678.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2490.011624.49234.721328.431239.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.56----8669.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7299.716434.205476.3216175.3714918.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23997.5824863.0920920.973815.07-626.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.2011.010.02101.3060.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17349.77-6821.296447.04-8588.49-19935.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63319.6363319.6363319.6371908.1271908.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45969.8756498.3569766.6863319.6351972.87
净利润(万元)--12694.64--16555.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1339.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.69--151.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.93--42.23--
固定资产报废损失(万元)--5462.62--10032.94--
公允价值变动损失(万元)--16.49--2058.84--
财务费用(万元)--1831.20--1467.21--
投资损失(万元)---11723.92---21439.93--
递延所得税资产减少(万元)--40.87--380.02--
递延所得税负债增加(万元)---0.93--2.11--
存货的减少(万元)---4942.76---8015.18--
经营性应收项目的减少(万元)---24013.70---20341.13--
经营性应付项目的增加(万元)--16008.60--12210.82--
其他(万元)------429.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3130.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56498.35--63319.63--
减:现金的期初余额(万元)--63319.63--71908.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8588.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1577.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-212024-10-29
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