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海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3483218.201729265.206591421.105251008.103153930.50
收到的税费返还(万元)78930.3032979.20145240.90106001.2075214.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)191587.60181380.40171522.40213885.10190958.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3753736.101943624.806908184.405570894.403420102.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2141111.401130263.603492697.202671690.301776262.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)642260.50340667.901204709.60909049.30598609.50
支付的各项税费(万元)210448.90104100.50420799.40333508.60222904.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)197179.8070182.50376690.30497352.20190383.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3191000.601645214.505494896.504411600.402788159.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)562735.50298410.301413287.901159294.00631943.10
收回投资收到的现金(万元)28887.40--11925.9012028.4012028.40
取得投资收益收到的现金(万元)1335.50291.50159932.203258.60699.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345.30715.5027908.0025963.7025860.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17201.909497.4062115.90--40051.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47770.1010504.40261882.0097776.8078640.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70939.2021964.90320850.90232818.40142891.20
投资支付的现金(万元)7025.90--1677.601677.801677.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77965.1021964.90322528.50234496.20144569.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30195.00-11460.50-60646.50-136719.40-65928.80
吸收投资收到的现金(万元)1140.00640.008294.302045.101845.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--640.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113943.003744.30126543.8094073.0086920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130083.004384.30134838.1096118.1088765.10
偿还债务支付的现金(万元)39536.107663.50295949.5016461.606585.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80277.406444.90176903.8092808.8087999.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)477286.00226075.401059334.20--476148.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)597099.50240183.801532187.50888703.60570732.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-467016.50-235799.50-1397349.40-792585.50-481967.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-763.00-461.00-1308.40-992.80-896.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64761.0050689.30-46016.40228996.3083150.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145809.00145809.00191825.40191825.40191825.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210570.00196498.30145809.00420821.70274975.70
净利润(万元)806.70---126357.10---77248.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3120.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3511.10--14080.00--3665.10
长期待摊费用摊销(万元)13134.50--29974.90--18514.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7344.50---11712.80---5688.90
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-1998.70--11624.20---4941.40
财务费用(万元)185946.10--540060.80--259560.10
投资损失(万元)-4718.20---5448.60---4785.90
递延所得税资产减少(万元)----7803.10----
递延所得税负债增加(万元)----3754.80--3200.10
存货的减少(万元)-12669.60---64329.30---19110.60
经营性应收项目的减少(万元)-96659.60--65446.10---369808.70
经营性应付项目的增加(万元)-26934.00---9744.00--350839.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)562735.50--1413287.90--631943.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)210570.00--145809.00--274975.70
减:现金的期初余额(万元)145809.00--191825.40--191825.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)64761.00---46016.40--83150.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15995.80---40592.70--14516.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)308017.00--571575.30--281819.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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