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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)543739.32248294.951235341.09864615.32587643.25
收到的税费返还(万元)10895.947517.0226770.8320805.9311483.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53318.1317024.2984955.0278441.3450487.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)607953.39272836.261347066.94963862.58649613.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)410401.61235359.741162789.64848658.61584930.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77165.3633724.94103769.9171420.5546497.32
支付的各项税费(万元)7277.343121.2411842.967886.265561.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118350.7843604.37105314.45105217.0166839.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)613195.09315810.301383716.961033182.42703829.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5241.70-42974.04-36650.01-69319.84-54215.75
收回投资收到的现金(万元)1171.00111.0068671.6141148.6939444.69
取得投资收益收到的现金(万元)1192.1510.272765.952755.092718.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4910.49192.45169.91161.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)640.96--1048.84--550.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3014.60423.0972678.8544821.2042874.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8127.093471.6314339.626397.584398.97
投资支付的现金(万元)1171.00111.0052137.2924023.2121090.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.97--5.69----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9351.063582.6366482.6030456.5625489.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6336.46-3159.546196.2614364.6417385.71
吸收投资收到的现金(万元)----990.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----990.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204570.99126297.76254328.21223331.05121402.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62400.00--85072.54--10000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266970.99181197.76340390.76263331.05131402.31
偿还债务支付的现金(万元)170356.8792713.02248614.22166355.22104153.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5465.841968.5110347.757987.724434.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.00--1617.011293.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62689.34--77930.74--15959.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238512.05152970.98336892.71222196.64124547.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28458.9328226.793498.0541134.406854.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)161.93263.20861.79-42.55311.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17042.70-17643.59-26093.92-13863.35-29663.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107691.04107691.04133784.96133784.96133784.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124733.7490047.45107691.04119921.61104121.07
净利润(万元)3277.98---39675.25---8778.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2119.63--15213.01--1877.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3701.35--7882.97--3999.46
长期待摊费用摊销(万元)----3393.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.98---190.61---158.80
固定资产报废损失(万元)5176.51--50.16--5214.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6098.48--9639.15--4747.82
投资损失(万元)-1543.21---575.62--1370.70
递延所得税资产减少(万元)436.44--951.91--100.28
递延所得税负债增加(万元)52.89--166.59---26.62
存货的减少(万元)-15111.91---59308.62---14967.82
经营性应收项目的减少(万元)-34378.71---20283.16---18969.50
经营性应付项目的增加(万元)20630.36--26447.22---31987.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5241.70---36650.01---54215.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)124733.74--107691.04--104121.07
减:现金的期初余额(万元)107691.04--133784.96--133784.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17042.70---26093.92---29663.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6336.08--502.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2811.72--1349.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-082025-04-292025-04-142024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-082025-04-292025-04-152024-10-302024-08-21
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