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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)883298.04543739.32248294.951235341.09864615.32
收到的税费返还(万元)16288.5310895.947517.0226770.8320805.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82117.6553318.1317024.2984955.0278441.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)981704.22607953.39272836.261347066.94963862.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)699226.03410401.61235359.741162789.64848658.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115424.1977165.3633724.94103769.9171420.55
支付的各项税费(万元)11188.767277.343121.2411842.967886.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)167442.34118350.7843604.37105314.45105217.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)993281.33613195.09315810.301383716.961033182.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11577.11-5241.70-42974.04-36650.01-69319.84
收回投资收到的现金(万元)5071.601171.00111.0068671.6141148.69
取得投资收益收到的现金(万元)1193.391192.1510.272765.952755.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7110.4910.49192.45169.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)861.60640.96--1048.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7137.303014.60423.0972678.8544821.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13618.508127.093471.6314339.626397.58
投资支付的现金(万元)3421.601171.00111.0052137.2924023.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.9752.97--5.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17093.079351.063582.6366482.6030456.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9955.77-6336.46-3159.546196.2614364.64
吸收投资收到的现金(万元)------990.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------990.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)283296.85204570.99126297.76254328.21223331.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)96400.0062400.00--85072.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379696.85266970.99181197.76340390.76263331.05
偿还债务支付的现金(万元)270603.46170356.8792713.02248614.22166355.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9062.885465.841968.5110347.757987.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1470.00--1617.011293.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102098.4062689.34--77930.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381764.73238512.05152970.98336892.71222196.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2067.8928458.9328226.793498.0541134.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.86161.93263.20861.79-42.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23688.6217042.70-17643.59-26093.92-13863.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107691.04107691.04107691.04133784.96133784.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84002.42124733.7490047.45107691.04119921.61
净利润(万元)--3277.98---39675.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2119.63--15213.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3701.35--7882.97--
长期待摊费用摊销(万元)------3393.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98---190.61--
固定资产报废损失(万元)--5176.51--50.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6098.48--9639.15--
投资损失(万元)---1543.21---575.62--
递延所得税资产减少(万元)--436.44--951.91--
递延所得税负债增加(万元)--52.89--166.59--
存货的减少(万元)---15111.91---59308.62--
经营性应收项目的减少(万元)---34378.71---20283.16--
经营性应付项目的增加(万元)--20630.36--26447.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5241.70---36650.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124733.74--107691.04--
减:现金的期初余额(万元)--107691.04--133784.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17042.70---26093.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6336.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2811.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-082025-04-292025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-082025-04-292025-04-152024-10-30
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