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圣泉集团(605589)现金流量表图
圣泉集团(605589)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181241.75841152.54585782.82376182.25263729.13
收到的税费返还(万元)4421.307052.676522.785168.873295.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3223.4220154.4113508.677232.523617.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188886.46868359.62605814.27388583.65270641.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211815.15677068.82522929.33352245.41246163.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22871.8975186.1357272.9739542.2322647.62
支付的各项税费(万元)13917.1446252.9933248.8926623.019082.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10500.8846753.4534970.9420652.918571.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259105.05845261.38648422.12439063.57286465.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70218.5923098.24-42607.86-50479.92-15823.42
收回投资收到的现金(万元)--37137.5433237.8614340.62--
取得投资收益收到的现金(万元)905.01517.99520.5144.825867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.52105.7076.0840.8810.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2046.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)909.5337761.2333834.4614426.317924.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7353.2926387.6518488.0013376.957828.98
投资支付的现金(万元)8886.7147855.5648275.6223625.1913311.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----133.50133.502046.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16240.0074376.7266897.1237135.6423187.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15330.47-36615.49-33062.67-22709.33-15263.14
吸收投资收到的现金(万元)5.8188359.5988059.5988059.5988059.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.8188359.5988059.5988059.5988059.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189045.93376202.39261551.41181469.1350399.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189051.74464561.98349611.00269528.72138459.32
偿还债务支付的现金(万元)58140.35345715.36215878.52172583.4717005.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)852.0936004.5735573.571545.776797.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--286.68------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24274.65--29661.6415748.658032.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83267.09432359.93281113.72189877.8831835.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105784.6432202.0668497.2879650.84106624.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)179.16188.64295.55202.20-105.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20414.7518873.45-6877.696663.7975431.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103039.2284165.7784165.7784165.7784165.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123453.97103039.2277288.0890829.56159597.46
净利润(万元)--89112.37--33827.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1126.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3154.49--1573.39--
长期待摊费用摊销(万元)------510.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.21---99.09--
固定资产报废损失(万元)--51357.18--107.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1742.38--911.84--
投资损失(万元)--6606.73--2863.26--
递延所得税资产减少(万元)---3478.12---1644.44--
递延所得税负债增加(万元)--37.23--803.54--
存货的减少(万元)---40484.34---20724.17--
经营性应收项目的减少(万元)---39997.52---69009.50--
经营性应付项目的增加(万元)---51251.00---31186.26--
其他(万元)---986.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------50479.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103039.22--90829.56--
减:现金的期初余额(万元)--84165.77--84165.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6663.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3961.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------52.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-012024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-212025-04-012024-10-292024-08-262024-04-30
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