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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72652.1545863.6123437.2488732.6262254.58
收到的税费返还(万元)1572.21600.41548.541958.131717.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1820.701135.312759.803815.723368.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76045.0547599.3326745.5994506.4767341.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49659.5432844.0815264.0055844.0739055.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16441.5710403.345010.6620908.1013765.32
支付的各项税费(万元)2314.591793.45684.051920.651899.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6323.604506.114941.456958.769186.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74739.3049546.9825900.1785631.5763906.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1305.75-1947.65845.428874.903434.45
收回投资收到的现金(万元)27200.0027200.0026200.6250331.1752202.41
取得投资收益收到的现金(万元)2621.132621.132620.02447.27811.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.66138.66--57.7832.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------378.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------571.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29984.7929959.7928820.6551214.8353617.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11926.838026.825101.6223790.2817014.31
投资支付的现金(万元)29900.0029200.0028200.0036590.996392.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41826.8337226.8233301.6260381.2723407.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11842.04-7267.04-4480.98-9166.4430210.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46870.1634997.189610.0034405.1820854.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14900.00--2000.0025098.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61770.1636997.1811610.0059503.6320854.25
偿还债务支付的现金(万元)35400.5820002.1810530.2027300.1614202.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2963.292324.5592.013343.822455.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------487.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12428.95700.00279.072927.092859.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50792.8229516.5710901.2833571.0719516.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10977.347480.61708.7225932.551337.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)297.08186.56150.62214.87289.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)738.13-1547.52-2776.2125855.8935271.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59167.3659167.3659167.3633311.4733175.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59905.4957619.8456391.1559167.3668447.53
净利润(万元)---2170.01---1082.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2652.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.70--562.12--
长期待摊费用摊销(万元)------917.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.56--7.44--
固定资产报废损失(万元)--3408.38---0.50--
公允价值变动损失(万元)-------50.70--
财务费用(万元)--1594.62--1391.26--
投资损失(万元)---1067.90---582.12--
递延所得税资产减少(万元)---400.85---578.82--
递延所得税负债增加(万元)---62.76---40.14--
存货的减少(万元)---898.01---11697.98--
经营性应收项目的减少(万元)--2167.86---2255.42--
经营性应付项目的增加(万元)---9542.74--13190.61--
其他(万元)--28.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--8874.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57619.84--59167.36--
减:现金的期初余额(万元)--59167.36--33311.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--25855.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--608.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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