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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45863.6123437.2488732.6262254.5838001.69
收到的税费返还(万元)600.41548.541958.131717.70888.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1135.312759.803815.723368.873366.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47599.3326745.5994506.4767341.1542256.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32844.0815264.0055844.0739055.8924822.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10403.345010.6620908.1013765.329189.32
支付的各项税费(万元)1793.45684.051920.651899.201540.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4506.114941.456958.769186.304091.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49546.9825900.1785631.5763906.7039644.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1947.65845.428874.903434.452612.36
收回投资收到的现金(万元)27200.0026200.6250331.1752202.4152202.41
取得投资收益收到的现金(万元)2621.132620.02447.27811.42299.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.66--57.7832.6428.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----378.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------571.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29959.7928820.6551214.8353617.7352962.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8026.825101.6223790.2817014.3113915.28
投资支付的现金(万元)29200.0028200.0036590.996392.876392.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37226.8233301.6260381.2723407.1920308.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7267.04-4480.98-9166.4430210.5532654.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34997.189610.0034405.1820854.2510359.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.0025098.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36997.1811610.0059503.6320854.2510359.25
偿还债务支付的现金(万元)20002.1810530.2027300.1614202.016747.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2324.5592.013343.822455.732566.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----487.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00279.072927.092859.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29516.5710901.2833571.0719516.9711044.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7480.61708.7225932.551337.27-684.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.56150.62214.87289.63190.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1547.52-2776.2125855.8935271.8934772.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59167.3659167.3633311.4733175.6433175.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57619.8456391.1559167.3668447.5367948.36
净利润(万元)-2170.01---1082.05---1581.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2652.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)259.70--562.12--295.58
长期待摊费用摊销(万元)----917.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.56--7.44--2.32
固定资产报废损失(万元)3408.38---0.50--2458.91
公允价值变动损失(万元)-----50.70----
财务费用(万元)1594.62--1391.26--658.70
投资损失(万元)-1067.90---582.12----
递延所得税资产减少(万元)-400.85---578.82---275.25
递延所得税负债增加(万元)-62.76---40.14--9.35
存货的减少(万元)-898.01---11697.98---5500.76
经营性应收项目的减少(万元)2167.86---2255.42---2578.68
经营性应付项目的增加(万元)-9542.74--13190.61--8002.93
其他(万元)28.10------81.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--8874.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57619.84--59167.36--67948.36
减:现金的期初余额(万元)59167.36--33311.47--33175.64
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--25855.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--608.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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