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浙江自然(605080)现金流量表图
浙江自然(605080)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55779.3622517.2594044.5977661.5047390.63
收到的税费返还(万元)3368.892291.424485.253815.893206.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2130.542631.761307.161054.601829.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61278.7927440.4499837.0082531.9952427.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32163.7516325.5655714.7041407.9129158.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11467.517097.7618797.2316629.3612309.12
支付的各项税费(万元)2851.341248.223633.362693.771474.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3169.561474.336011.333753.072847.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49652.1626145.8784156.6164484.1245789.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11626.631294.5715680.3818047.876637.58
收回投资收到的现金(万元)36889.1929609.5586727.6644401.7727804.96
取得投资收益收到的现金(万元)----15.6015.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.0848.63245.381227.91190.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1187.78----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36954.2829658.1888176.4245645.2827995.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5152.664681.6321577.5414040.008752.48
投资支付的现金(万元)27157.7613582.3195791.5758896.0932344.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00690.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32410.4218263.94117469.1173626.9541096.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4543.8511394.24-29292.69-27981.66-13101.06
吸收投资收到的现金(万元)1427.59130.00854.06350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00130.00854.06350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5018.953593.9532038.0432038.0416131.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.590.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7878.263723.9532904.7032388.1216131.77
偿还债务支付的现金(万元)3593.953593.9532038.0422898.3516131.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32.9732.971496.851329.25147.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1995.01623.27738.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3701.153849.1935529.9024850.8717018.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4177.12-125.24-2625.207537.25-886.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.00258.46141.42-160.9730.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20362.6012822.04-16096.08-2557.50-7319.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17996.9017996.9034092.9834092.9834092.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38359.5030818.9417996.9031535.4726773.71
净利润(万元)14605.24--18974.30--10452.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1026.53--203.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)275.21--583.86--284.98
长期待摊费用摊销(万元)----49.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.44---11.88---18.17
固定资产报废损失(万元)2514.26--117.70--1959.46
公允价值变动损失(万元)-1318.66--53.94--4414.24
财务费用(万元)-113.23---808.84--92.16
投资损失(万元)307.78---2520.41---1369.85
递延所得税资产减少(万元)-74.86---78.67---725.30
递延所得税负债增加(万元)-20.53---41.06---20.53
存货的减少(万元)11446.95---8944.52--1420.02
经营性应收项目的减少(万元)-13964.95---6256.80---12779.68
经营性应付项目的增加(万元)-4366.08--8690.78--1756.76
其他(万元)585.86-------2.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15680.38--6637.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38359.50--17996.90--26773.71
减:现金的期初余额(万元)17996.90--34092.98--34092.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16096.08---7319.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----441.92--668.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----406.00--251.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
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