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南极光(300940)现金流量表图
南极光(300940)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39771.6816809.4239729.5529777.9820065.83
收到的税费返还(万元)3125.48--2858.252592.332218.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)348.7829.812391.682276.751735.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43245.9416839.2344979.4934647.0624020.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27163.939880.4737399.0029780.5121293.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4837.622589.548476.756147.373968.36
支付的各项税费(万元)358.96149.73307.63275.56123.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1303.403994.871975.771496.961033.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33663.9116614.6048159.1537700.4026418.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9582.03224.62-3179.66-3053.35-2398.30
收回投资收到的现金(万元)2885.102885.1011118.059110.002250.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.2729.27131.04106.0627.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----85.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2914.372914.3711334.099216.062277.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)388.68303.642490.151708.701542.45
投资支付的现金(万元)1743.00870.0035961.9635961.9629887.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2131.681173.6438452.1137670.6631429.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)782.691740.72-27118.02-28454.60-29152.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)494.78191.171567.801100.00113.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--2222.052222.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3494.783191.173789.853322.052335.89
偿还债务支付的现金(万元)----3000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.137.9753.0145.2138.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.11--1770.221538.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481.24240.534823.234583.33570.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3013.542950.64-1033.38-1261.281765.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.4051.8735.6910.2015.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13417.674967.86-31295.37-32759.03-29769.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9447.279448.1440742.6440742.6440742.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22864.9414416.009447.277983.6110973.16
净利润(万元)7289.10--2062.69---826.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)416.33--1523.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.86--116.67--57.89
长期待摊费用摊销(万元)----485.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.96---12.03----
固定资产报废损失(万元)1368.16--4.57--1249.19
公允价值变动损失(万元)-1.34--0.00---0.71
财务费用(万元)317.08--403.17--317.03
投资损失(万元)-845.40---1657.23---752.96
递延所得税资产减少(万元)30.26---339.39--234.16
递延所得税负债增加(万元)-6.68---256.86---237.96
存货的减少(万元)403.74---4290.64---3306.76
经营性应收项目的减少(万元)91.68---5628.22--10189.20
经营性应付项目的增加(万元)-171.02--1128.64---10004.25
其他(万元)6.42------15.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9582.03---3179.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22864.94--9447.27--10973.16
减:现金的期初余额(万元)9447.27--40742.64--40742.64
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13417.67---31295.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)388.18--776.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-052025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-052025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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