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国盛智科(688558)现金流量表图
国盛智科(688558)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17569.1361457.1740869.0325251.7211285.77
收到的税费返还(万元)209.121114.48983.83626.64199.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143.421275.751248.72848.86311.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17921.6763847.3943101.5826727.2111797.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10283.3319752.5517964.4910916.434375.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4700.2514160.7010941.257480.574111.80
支付的各项税费(万元)1083.004256.113241.052065.43934.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1074.274733.532788.731863.411128.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17140.8442902.9034935.5222325.8410550.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)780.8320944.498166.064401.381246.83
收回投资收到的现金(万元)--------13.26
取得投资收益收到的现金(万元)151.19360.00776.58690.8998.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8827.053.903.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--182963.97----41800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27354.07183351.02108780.4892694.7941911.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)336.351112.11823.69628.53473.80
投资支付的现金(万元)--700.00700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--173200.00----10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40836.35175012.11129723.6979828.5310473.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13482.288338.91-20943.2012866.2631437.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8.36--72.9620.4111.69
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95.606595.006589.006589.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2498.85----550.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108.469093.858978.988921.72550.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100.10-9093.85-8906.01-8901.30-538.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.0047.40-8.2521.5015.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12805.5420236.96-21691.418387.8332161.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53907.3433670.3833670.3833670.3833670.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41101.8053907.3411978.9842058.2165831.69
净利润(万元)--13065.36--6341.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1313.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.62--130.26--
长期待摊费用摊销(万元)--318.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.76---3.24--
固定资产报废损失(万元)------2007.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---41.90---26.18--
投资损失(万元)---1487.08---474.20--
递延所得税资产减少(万元)---201.50---40.48--
递延所得税负债增加(万元)---10.31---10.31--
存货的减少(万元)---2689.22--380.28--
经营性应收项目的减少(万元)---57.04---2041.07--
经营性应付项目的增加(万元)--5986.67---1847.53--
其他(万元)-------225.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20944.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53907.34--42058.21--
减:现金的期初余额(万元)--33670.38--33670.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20236.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--249.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
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