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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.85% | 同类排行:375 | 743 | | 一年回报率:37.93% | 同类排行:209 | 507 | | 三年回报率:27.31% | 同类排行:268 | 756 |
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|  | | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF指数基金 | | 基金代码 | 515390 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 442683016.00 | | 成立日期 | 2019-12-13 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 许之彦 |
| | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.59 | 2241.14 | 3.50% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 6.60 | 1663.92 | 2.60% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 26.93 | 1494.12 | 2.34% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 30.95 | 1422.28 | 2.22% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 41.57 | 970.24 | 1.52% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 30.58 | 921.68 | 1.44% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 12.28 | 886.45 | 1.39% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 41.16 | 802.62 | 1.25% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 2.26 | 750.12 | 1.17% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 31.64 | 731.84 | 1.14% |
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