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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-15 | | 一周回报率:0.15% | 同类排行:353 | 1308 | | 一月回报率:0.84% | 同类排行:256 | 1327 | | 一年回报率:1.77% | 同类排行:362 | 1309 | | 三年回报率:8.08% | 同类排行:591 | 1995 |
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|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-09-30
海螺水泥 | 188.90 | 4386.26 | 2.95% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 149.84 | 4087.64 | 2.75% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 100.00 | 4033.00 | 2.72% | | 2025-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-09-30
南方航空 | 604.93 | 3659.83 | 2.47% | | 2025-09-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2025-09-30
苏泊尔 | 69.13 | 3300.82 | 2.22% | | 2025-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-09-30
平安银行 | 250.00 | 2835.00 | 1.91% | | 2025-09-30 | 601933 | 永辉超市 | 2025-09-30
永辉超市 | 400.00 | 1872.00 | 1.26% | | 2025-09-30 | 002035 | 华帝股份 | 2025-09-30
华帝股份 | 300.00 | 1869.00 | 1.26% | | 2025-09-30 | 000951 | 中国重汽 | 2025-09-30
中国重汽 | 102.59 | 1765.57 | 1.19% | | 2025-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2025-09-30
中国交建 | 200.00 | 1748.00 | 1.18% |
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