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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-2.54% | 同类排行:500 | 727 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:42.95% | 同类排行:185 | 690 | | 三年回报率:35.55% | 同类排行:140 | 723 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 环旭电子 | 0.00% | +7.83% | | 国机重装 | 0.00% | -0.78% |
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|  | | | 易方达中证500ETF联接A(007028)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证500ETF联接A | | 基金代码 | 007028 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449197322.09 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕、庞亚平 |
| | | 易方达中证500ETF联接A(007028)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601231 | 环旭电子 | 2025-12-31
环旭电子 | 0.06 | 1.80 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601399 | 国机重装 | 2025-12-31
国机重装 | 0.30 | 1.43 | 0.00% |
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