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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:37.89% | 同类排行:147 | 805 |
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|  | | | 沪深港300LOF(160925)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深港300LOF | | 基金代码 | 160925 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1968326601.16 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 冉凌浩 |
| | | 沪深港300LOF(160925)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.05 | 70.48 | 2.44% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.22 | 56.50 | 1.96% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.91 | 50.49 | 1.75% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1.04 | 47.79 | 1.65% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1.44 | 33.61 | 1.16% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.43 | 31.05 | 1.07% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 1.03 | 31.04 | 1.07% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1.39 | 27.11 | 0.94% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.08 | 26.55 | 0.92% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 1.09 | 25.26 | 0.87% |
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