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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-17 | | 一周回报率:-1.16% | 同类排行:866 | 1590 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:11.03% | 同类排行:2307 | 3437 | | 三年回报率:-21.33% | 同类排行:2203 | 2345 |
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|  | | | 东海核心价值(006538)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海核心价值 | | 基金代码 | 006538 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 271630618.22 | | 成立日期 | 2018-11-23 | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张立新、邵炜 |
| | | 东海核心价值(006538)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-09-30
中航沈飞 | 0.30 | 21.55 | 5.53% | | 2025-09-30 | 300893 | 松原安全 | 2025-09-30
松原安全 | 0.50 | 19.95 | 5.12% | | 2025-09-30 | 300415 | 伊之密 | 2025-09-30
伊之密 | 0.60 | 15.69 | 4.02% | | 2025-09-30 | 688062 | 迈威生物-U | 2025-09-30
迈威生物-U | 0.30 | 14.74 | 3.78% | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 0.20 | 13.18 | 3.38% | | 2025-09-30 | 000426 | 兴业银锡 | 2025-09-30
兴业银锡 | 0.40 | 13.16 | 3.37% | | 2025-09-30 | 688375 | 国博电子 | 2025-09-30
国博电子 | 0.15 | 11.51 | 2.95% | | 2025-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-09-30
睿创微纳 | 0.13 | 11.50 | 2.95% | | 2025-09-30 | 002625 | 光启技术 | 2025-09-30
光启技术 | 0.20 | 10.04 | 2.57% | | 2025-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2025-09-30
盐湖股份 | 0.48 | 10.01 | 2.57% |
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