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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:429 | 748 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:241 | 775 | | 一年回报率:20.40% | 同类排行:902 | 1353 | | 三年回报率:28.90% | 同类排行:386 | 705 |
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|  | | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源MSCI中国A股A | | 基金代码 | 006524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 14095545.22 | | 成立日期 | 2018-11-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁溥森 |
| | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 72.20 | 6.61% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.16 | 65.93 | 6.03% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 1.33 | 53.70 | 4.91% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 0.51 | 33.67 | 3.08% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.02 | 26.50 | 2.43% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 0.94 | 25.62 | 2.34% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 0.21 | 22.93 | 2.10% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 0.09 | 22.73 | 2.08% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 0.77 | 22.67 | 2.07% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 0.41 | 22.60 | 2.07% |
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