|
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:0.65% | 同类排行:74 | 1161 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.73% | 同类排行:135 | 1263 | | 三年回报率:6.44% | 同类排行:511 | 1678 |
|
|  | | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元恒鑫收益增强A | | 基金代码 | 000578 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 54828450.98 | | 成立日期 | 2014-04-17 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曹建华 |
| | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002246 | 北化股份 | 2025-06-30
北化股份 | 5.80 | 84.80 | 4.97% | | 2025-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-06-30
云铝股份 | 4.00 | 63.92 | 3.75% | | 2025-06-30 | 601059 | 信达证券 | 2025-06-30
信达证券 | 3.50 | 59.85 | 3.51% | | 2025-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2025-06-30
万华化学 | 1.10 | 59.69 | 3.50% | | 2025-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-06-30
洛阳钼业 | 6.50 | 54.73 | 3.21% | | 2025-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2025-06-30
中国核电 | 5.54 | 51.63 | 3.03% | | 2025-06-30 | 600621 | 华鑫股份 | 2025-06-30
华鑫股份 | 3.00 | 45.93 | 2.69% | | 2025-06-30 | 000738 | 航发控制 | 2025-06-30
航发控制 | 2.17 | 45.03 | 2.64% | | 2025-06-30 | 000603 | 盛达资源 | 2025-06-30
盛达资源 | 3.00 | 44.67 | 2.62% | | 2025-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2025-06-30
中国人保 | 5.00 | 43.55 | 2.55% |
|  |
|
|