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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.71% | 同类排行:555 | 748 | | 一月回报率:-0.29% | 同类排行:324 | 775 | | 一年回报率:9.78% | 同类排行:1134 | 1353 | | 三年回报率:6.47% | 同类排行:565 | 705 |
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|  | | | 宏利沪深300指数增强A(162213)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利沪深300指数增强A | | 基金代码 | 162213 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1165158636.81 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘洋 |
| | | 宏利沪深300指数增强A(162213)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 9.40 | 3778.36 | 4.27% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1.47 | 2126.28 | 2.40% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 49.19 | 1987.91 | 2.25% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 26.48 | 1924.16 | 2.18% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 34.53 | 1903.06 | 2.15% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 60.66 | 1785.86 | 2.02% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 48.66 | 1319.74 | 1.49% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 11.36 | 1272.66 | 1.44% | | 2025-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-09-30
福耀玻璃 | 16.55 | 1215.14 | 1.37% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 39.12 | 1169.81 | 1.32% |
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