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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:24.49% | 同类排行:660 | 2476 |
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|  | | | 工银灵活配置A(487016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银灵活配置A | | 基金代码 | 487016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3429896705.59 | | 成立日期 | 2011-12-27 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 李昱 |
| | | 工银灵活配置A(487016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 26.30 | 1107.23 | 3.09% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 70.59 | 1078.62 | 3.01% | | 2025-12-31 | 300408 | 三环集团 | 2025-12-31
三环集团 | 16.77 | 767.23 | 2.14% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 8.08 | 552.67 | 1.54% | | 2025-12-31 | 600801 | 华新建材 | 2025-12-31
华新建材 | 21.92 | 537.92 | 1.50% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 22.03 | 519.69 | 1.45% | | 2025-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 2025-12-31
天孚通信 | 2.45 | 497.42 | 1.39% | | 2025-12-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-12-31
亚钾国际 | 10.33 | 495.53 | 1.38% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 11.15 | 467.30 | 1.30% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 38.01 | 464.48 | 1.30% |
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