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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:1.57% | 同类排行:516 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:28.54% | 同类排行:261 | 472 | | 三年回报率:6.61% | 同类排行:313 | 763 |
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|  | | | 国寿300ETF(510380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿300ETF | | 基金代码 | 510380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 294802400.00 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿300ETF(510380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 4.85 | 6838.71 | 4.09% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 20.43 | 5151.85 | 3.08% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 83.16 | 4613.76 | 2.76% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 95.65 | 4395.01 | 2.63% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 128.42 | 2997.38 | 1.79% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 94.55 | 2849.86 | 1.70% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 38.02 | 2745.04 | 1.64% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 127.25 | 2481.35 | 1.48% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 7.00 | 2324.23 | 1.39% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 97.72 | 2260.24 | 1.35% |
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