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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.53% | 同类排行:335 | 723 |
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|  | | | 国寿300ETF(510380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿300ETF | | 基金代码 | 510380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 294802400.00 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿300ETF(510380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 23.83 | 8750.34 | 4.82% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 5.65 | 7783.55 | 4.29% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 96.30 | 6586.97 | 3.63% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 10.10 | 6163.44 | 3.40% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 149.01 | 5136.33 | 2.83% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 111.90 | 4710.89 | 2.60% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 9.09 | 3918.42 | 2.16% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 44.52 | 3479.24 | 1.92% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 153.18 | 3226.02 | 1.78% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 110.66 | 3008.95 | 1.66% |
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