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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-8.52% | 同类排行:2108 | 2127 | | 一年回报率:-1.38% | 同类排行:1647 | 1671 | | 三年回报率:-1.13% | 同类排行:2142 | 2598 |
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|  | | | 交银恒益A(004975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银恒益A | | 基金代码 | 004975 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 426824248.14 | | 成立日期 | 2017-09-15 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银恒益A(004975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 003816 | 中国广核 | 2025-12-31
中国广核 | 90.89 | 341.75 | 1.66% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 31.01 | 322.50 | 1.57% | | 2025-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-12-31
潍柴动力 | 18.10 | 311.32 | 1.51% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 2.96 | 299.11 | 1.45% | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-12-31
山金国际 | 11.65 | 283.44 | 1.38% | | 2025-12-31 | 300699 | 光威复材 | 2025-12-31
光威复材 | 6.86 | 270.70 | 1.32% | | 2025-12-31 | 300498 | 温氏股份 | 2025-12-31
温氏股份 | 15.53 | 262.15 | 1.27% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 4.52 | 256.33 | 1.25% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 3.68 | 251.71 | 1.22% | | 2025-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 2025-12-31
新宙邦 | 4.77 | 249.95 | 1.21% |
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