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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.89% | 同类排行:738 | 2289 |
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|  | | | 诺安价值增长(320005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安价值增长 | | 基金代码 | 320005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5959233262.60 | | 成立日期 | 2006-11-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。 | | 基金经理 | 王创练 |
| | | 诺安价值增长(320005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 443.26 | 8643.57 | 8.25% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 75.81 | 5473.48 | 5.22% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 423.19 | 5052.89 | 4.82% | | 2025-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-06-30
亚钾国际 | 151.39 | 4562.89 | 4.35% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 92.04 | 4487.87 | 4.28% | | 2025-06-30 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-06-30
九号公司-WD | 67.88 | 4016.29 | 3.83% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 213.72 | 3594.78 | 3.43% | | 2025-06-30 | 600259 | 广晟有色 | 2025-06-30
广晟有色 | 62.65 | 3327.97 | 3.17% | | 2025-06-30 | 600595 | 中孚实业 | 2025-06-30
中孚实业 | 740.20 | 3242.08 | 3.09% | | 2025-06-30 | 603067 | 振华股份 | 2025-06-30
振华股份 | 178.16 | 2715.09 | 2.59% |
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