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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-14 | | 一周回报率:-2.16% | 同类排行:908 | 945 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:33.31% | 同类排行:255 | 840 |
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|  | | | 银行ETF基金(512700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF基金 | | 基金代码 | 512700 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 343781000.00 | | 成立日期 | 2017-06-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 银行ETF基金(512700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 635.25 | 25670.63 | 17.31% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 962.04 | 19096.45 | 12.87% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 2028.06 | 14804.83 | 9.98% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 1847.22 | 12320.96 | 8.31% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 1544.26 | 10377.40 | 7.00% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 849.81 | 8523.63 | 5.75% | | 2025-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-09-30
浦发银行 | 679.39 | 8084.71 | 5.45% | | 2025-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-09-30
平安银行 | 561.74 | 6370.13 | 4.29% | | 2025-09-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-09-30
民生银行 | 1436.97 | 5719.15 | 3.86% | | 2025-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-09-30
上海银行 | 575.64 | 5157.75 | 3.48% |
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