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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:0.72% | 同类排行:671 | 1773 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:27.27% | 同类排行:647 | 2598 |
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|  | | | 工银新价值A(001648)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新价值A | | 基金代码 | 001648 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 238050824.68 | | 成立日期 | 2017-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。 | | 基金经理 | 张乐涛、焦文龙 |
| | | 工银新价值A(001648)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.26 | 358.07 | 6.98% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 10.21 | 351.94 | 6.87% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 11.35 | 342.54 | 6.68% | | 2025-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-12-31
陕西煤业 | 13.41 | 285.90 | 5.58% | | 2025-12-31 | 000933 | 神火股份 | 2025-12-31
神火股份 | 10.00 | 274.70 | 5.36% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 6.62 | 268.11 | 5.23% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.70 | 257.08 | 5.01% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 4.38 | 248.39 | 4.85% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 2.45 | 247.46 | 4.83% | | 2025-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2025-12-31
宇通客车 | 5.90 | 192.93 | 3.76% |
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