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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.28% | 同类排行:525 | 744 | | 一年回报率:10.72% | 同类排行:1206 | 1559 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技LOF(501009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技LOF | | 基金代码 | 501009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 164987324.86 | | 成立日期 | 2016-12-22 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 生物科技LOF(501009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 325.36 | 36449.60 | 18.26% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 387.84 | 27749.74 | 13.90% | | 2025-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-09-30
迈瑞医疗 | 89.50 | 21988.25 | 11.02% | | 2025-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2025-09-30
长春高新 | 77.06 | 10017.79 | 5.02% | | 2025-09-30 | 600196 | 复星医药 | 2025-09-30
复星医药 | 292.67 | 8733.20 | 4.38% | | 2025-09-30 | 002252 | 上海莱士 | 2025-09-30
上海莱士 | 1252.73 | 8380.79 | 4.20% | | 2025-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-09-30
百济神州-U | 27.16 | 8336.91 | 4.18% | | 2025-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2025-09-30
康龙化成 | 209.05 | 7473.51 | 3.74% | | 2025-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2025-09-30
泰格医药 | 121.92 | 7071.33 | 3.54% | | 2025-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2025-09-30
甘李药业 | 85.14 | 6462.13 | 3.24% |
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